| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 542.00 | 11 968.00 | 4 573.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 78 528.00 | 51 147.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 461.00 | 62 868.00 | 18 593.00 | 81 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 559.00 | 848 970.00 | 766 589.00 | 1 615 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 236.00 | 1 002 334.00 | 1 065 903.00 | 2 068 236.00 |
BT Marchandises | 2 337 605.00 | | 2 337 605.00 | 2 337 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
BZ Autres créances | 803 806.00 | | 803 806.00 | 803 806.00 |
CF Disponibilités | 971 130.00 | | 971 130.00 | 971 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 987.00 | | 4 255 987.00 | 4 255 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 224.00 | 1 002 334.00 | 5 321 890.00 | 6 324 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 354.00 | 727 317.00 | | 903 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 616.00 | 306 037.00 | | 307 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 699.00 | 2 342 083.00 | | 2 519 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 473.00 | 328 474.00 | | 259 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 398.00 | 42 424.00 | | 43 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 475.00 | 10 254.00 | | 22 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 832.00 | 2 376 261.00 | | 2 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 476.00 | 335 764.00 | | 274 476.00 |
EA Autres dettes | 29 538.00 | 72 733.00 | | 29 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 191.00 | 3 165 909.00 | | 2 802 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 890.00 | 5 507 991.00 | | 5 321 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 696.00 | 143 638.00 | | 858 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 728.00 | 143 638.00 | | 846 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 832.00 | 2 172 832.00 | | 2 172 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 476.00 | 274 476.00 | | 274 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 473.00 | 69 379.00 | 190 093.00 | 259 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 090.00 | 944 090.00 | | 944 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 090.00 | 944 090.00 | 225 000.00 | 1 169 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 716.00 | 2 589 622.00 | 190 093.00 | 2 779 716.00 |