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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 542.00 | 11 968.00 | 4 573.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 65 818.00 | 63 856.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 953.00 | 31 743.00 | 47 210.00 | 78 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 319.00 | 613 325.00 | 798 994.00 | 1 412 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 488.00 | 722 854.00 | 1 229 634.00 | 1 952 488.00 |
BT Marchandises | 1 789 352.00 | | 1 789 352.00 | 1 789 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 082.00 | | 130 082.00 | 130 082.00 |
BZ Autres créances | 757 904.00 | | 757 904.00 | 757 904.00 |
CF Disponibilités | 2 537 315.00 | | 2 537 315.00 | 2 537 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 250.00 | | 5 234 250.00 | 5 234 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 738.00 | 722 854.00 | 6 463 884.00 | 7 186 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 30 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 019.00 | 1 105 092.00 | | 594 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 297.00 | 488 927.00 | | 133 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 045.00 | 1 902 748.00 | | 2 036 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 101.00 | 435 937.00 | | 1 788 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 450.00 | 42 958.00 | | 42 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 851.00 | 13 811.00 | | 22 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 626.00 | 1 714 982.00 | | 2 315 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 954.00 | 201 560.00 | | 232 954.00 |
EA Autres dettes | 25 857.00 | 4 710.00 | | 25 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 838.00 | 2 413 958.00 | | 4 427 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 884.00 | 4 316 706.00 | | 6 463 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 325.00 | 124 685.00 | 112 156.00 | 710 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | 8 779.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 578.00 | 124 685.00 | 103 377.00 | 689 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 626.00 | 2 315 626.00 | | 2 315 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 101.00 | 1 459 626.00 | 278 286.00 | 1 788 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 461.00 | 905 461.00 | | 905 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 461.00 | 905 461.00 | 225 000.00 | 1 130 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 987.00 | 4 076 513.00 | 278 286.00 | 4 404 987.00 |