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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 169 188.00 | 165 163.00 | 4 024.00 | 169 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 635.00 | 42 781.00 | 854.00 | 43 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 185.00 | 132 514.00 | 2 671.00 | 135 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 039.00 | | 477 039.00 | 477 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 257.00 | 341 669.00 | 987 589.00 | 1 329 257.00 |
BT Marchandises | 157 936.00 | 12 693.00 | 145 243.00 | 157 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 264.00 | 5 655.00 | 59 609.00 | 65 264.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 295.00 | | 300 295.00 | 300 295.00 |
CF Disponibilités | 606 594.00 | | 606 594.00 | 606 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 319.00 | 18 348.00 | 1 177 971.00 | 1 196 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 595.00 | 360 016.00 | 2 165 579.00 | 2 525 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 168.00 | 353 168.00 | | 353 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 4 896.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 483 655.00 | 1 428 452.00 | | 1 483 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 56 020.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 330.00 | 1 899 655.00 | | 1 926 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | 15 664.00 | | 16 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 153 962.00 | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 38 441.00 | | 68 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 820.00 | 208 066.00 | | 236 820.00 |
ED (V) | 2 429.00 | 5 486.00 | | 2 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 579.00 | 2 113 208.00 | | 2 165 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 261.00 | 208 066.00 | | 176 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 514.00 | | 4 076.00 | 1 578 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 333.00 | 480 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 333.00 | 1 329 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 211.00 | | | 501 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 931.00 | | 4 076.00 | 343 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 372.00 | | | 733 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 396.00 | 3 273.00 | | 338 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 185.00 | 3 273.00 | | 337 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 077.00 | | 20 384.00 | 33 077.00 |
6T Sur comptes clients | 7 719.00 | 583.00 | 2 647.00 | 7 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 796.00 | 583.00 | 23 031.00 | 40 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 796.00 | 583.00 | 23 031.00 | 40 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 23 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 039.00 | 477 039.00 | | 477 039.00 |
UX Autres créances clients | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 135.00 | 583 135.00 | | 583 135.00 |
VW T.V.A. | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |