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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 326.00 | 1 111.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 169 188.00 | 165 775.00 | 3 413.00 | 169 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 635.00 | 43 423.00 | 212.00 | 43 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 237.00 | 135 828.00 | 6 409.00 | 142 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 845.00 | | 451 845.00 | 451 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 341.00 | 345 351.00 | 965 990.00 | 1 311 341.00 |
BT Marchandises | 209 164.00 | 28 935.00 | 180 229.00 | 209 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 471.00 | | 650 471.00 | 650 471.00 |
CF Disponibilités | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 760.00 | 28 935.00 | 1 293 825.00 | 1 322 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 609.00 | 374 285.00 | 2 272 323.00 | 2 646 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 845.00 | | | 451 845.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 168.00 | 353 168.00 | | 353 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 510 330.00 | 1 483 655.00 | | 1 510 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 690.00 | 26 675.00 | | 79 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 020.00 | 1 926 330.00 | | 2 006 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 906.00 | 16 547.00 | | 14 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 944.00 | 60 558.00 | | 40 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 536.00 | 90 882.00 | | 122 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 413.00 | 68 832.00 | | 85 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 798.00 | 236 820.00 | | 263 798.00 |
ED (V) | 2 505.00 | 2 429.00 | | 2 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 323.00 | 2 165 579.00 | | 2 272 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 854.00 | 176 261.00 | | 222 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 257.00 | | 28 307.00 | 1 329 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 194.00 | 454 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 223.00 | 1 311 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | 501 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 355 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 211.00 | | 1 436.00 | 501 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 007.00 | | 26 870.00 | 348 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 669.00 | 4 893.00 | 1 211.00 | 341 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 326.00 | 1 211.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 458.00 | 4 567.00 | | 340 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 693.00 | 16 242.00 | | 12 693.00 |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 348.00 | 16 242.00 | 5 655.00 | 18 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 348.00 | 16 242.00 | 5 655.00 | 18 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 242.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 845.00 | 451 845.00 | | 451 845.00 |
UX Autres créances clients | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 141.00 | 627 141.00 | | 627 141.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |