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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 805.00 | 632.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 169 188.00 | 166 386.00 | 2 801.00 | 169 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 323.00 | 138 481.00 | 6 842.00 | 145 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 355.00 | | 457 355.00 | 457 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 118.00 | 329 488.00 | 970 630.00 | 1 300 118.00 |
BT Marchandises | 112 118.00 | 23 631.00 | 88 487.00 | 112 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 471.00 | 33 006.00 | 617 464.00 | 650 471.00 |
CF Disponibilités | 298 020.00 | | 298 020.00 | 298 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 489.00 | 56 638.00 | 1 229 851.00 | 1 286 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 607.00 | 386 126.00 | 2 200 482.00 | 2 586 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 355.00 | | | 457 355.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 168.00 | 353 168.00 | | 353 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 590 020.00 | 1 510 330.00 | | 1 590 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 882.00 | 79 690.00 | | 21 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 902.00 | 2 006 020.00 | | 2 027 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 14 906.00 | | 10 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 904.00 | 40 944.00 | | 36 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 122 536.00 | | 67 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 220.00 | 85 413.00 | | 53 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 537.00 | 263 798.00 | | 168 537.00 |
ED (V) | 4 042.00 | 2 505.00 | | 4 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 482.00 | 2 272 323.00 | | 2 200 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 633.00 | 222 854.00 | | 131 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 341.00 | | 10 156.00 | 1 311 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 460 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 378.00 | 1 300 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 338 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 436.00 | | | 501 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 059.00 | | 3 086.00 | 355 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 845.00 | | 7 070.00 | 454 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 351.00 | 3 956.00 | 19 818.00 | 345 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 479.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 025.00 | 3 477.00 | 19 818.00 | 345 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 935.00 | | 5 303.00 | 28 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 935.00 | 33 006.00 | 5 303.00 | 28 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 935.00 | 33 006.00 | 5 303.00 | 28 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 355.00 | 457 355.00 | | 457 355.00 |
UX Autres créances clients | 184 548.00 | 184 548.00 | | 184 548.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 885.00 | 675 885.00 | | 675 885.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |