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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 169 188.00 | 167 609.00 | 1 579.00 | 169 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 139.00 | 141 231.00 | 2 907.00 | 144 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 755.00 | | 467 755.00 | 467 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 334.00 | 334 093.00 | 984 241.00 | 1 318 334.00 |
BT Marchandises | 142 464.00 | 24 162.00 | 118 302.00 | 142 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 049.00 | 6 305.00 | 77 744.00 | 84 049.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 141.00 | 40 225.00 | 458 916.00 | 499 141.00 |
CF Disponibilités | 765 378.00 | | 765 378.00 | 765 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 031.00 | 70 692.00 | 1 544 339.00 | 1 615 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 506.00 | 404 785.00 | 2 529 721.00 | 2 934 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 755.00 | | | 467 755.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 168.00 | 353 168.00 | | 353 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 639 769.00 | 1 611 902.00 | | 1 639 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 575.00 | 27 867.00 | | 124 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 344.00 | 2 055 769.00 | | 2 180 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 14 243.00 | | 10 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 067.00 | 45 821.00 | | 41 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 655.00 | 162 313.00 | | 172 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 989.00 | 47 827.00 | | 117 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 455.00 | 270 203.00 | | 342 455.00 |
ED (V) | 6 922.00 | 4 130.00 | | 6 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 721.00 | 2 330 102.00 | | 2 529 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 388.00 | 224 382.00 | | 301 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 568.00 | 16 908.00 | 4 142.00 | 1 305 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 436.00 | | | 501 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 327.00 | 2 356.00 | 3 540.00 | 338 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 805.00 | 14 552.00 | 602.00 | 465 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 569.00 | 3 486.00 | 2 962.00 | 333 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 153.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 285.00 | 3 334.00 | 2 962.00 | 332 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 628.00 | | 4 466.00 | 28 628.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 305.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 986.00 | 29 619.00 | 5 380.00 | 15 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 614.00 | 30 924.00 | 9 846.00 | 49 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 614.00 | 30 924.00 | 9 846.00 | 49 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | 4 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 619.00 | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 755.00 | 467 755.00 | | 467 755.00 |
UX Autres créances clients | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 493.00 | 563 493.00 | | 563 493.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 388.00 | 301 388.00 | | 301 388.00 |