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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 283.00 | 153.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 169 188.00 | 166 998.00 | 2 190.00 | 169 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 323.00 | 141 471.00 | 3 851.00 | 145 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 805.00 | | 462 805.00 | 462 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 568.00 | 333 569.00 | 971 999.00 | 1 305 568.00 |
BT Marchandises | 173 921.00 | 28 628.00 | 145 293.00 | 173 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 794.00 | 5 000.00 | 189 794.00 | 194 794.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 15 986.00 | 384 014.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 578 658.00 | | 578 658.00 | 578 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 457.00 | 49 614.00 | 1 356 843.00 | 1 406 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 284.00 | 383 183.00 | 2 330 102.00 | 2 713 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 805.00 | | | 462 805.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 168.00 | 353 168.00 | | 353 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 1 611 902.00 | 1 590 020.00 | | 1 611 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | 21 882.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 769.00 | 2 027 902.00 | | 2 055 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 243.00 | 10 780.00 | | 14 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 821.00 | 36 904.00 | | 45 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 313.00 | 67 633.00 | | 162 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | 53 220.00 | | 47 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 203.00 | 168 537.00 | | 270 203.00 |
ED (V) | 4 130.00 | 4 042.00 | | 4 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 102.00 | 2 200 482.00 | | 2 330 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 382.00 | 131 633.00 | | 224 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 118.00 | | 6 121.00 | 1 300 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 465 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 1 305 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 436.00 | | | 501 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 355.00 | | 6 121.00 | 460 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 488.00 | 4 081.00 | | 329 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 479.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 683.00 | 3 602.00 | | 328 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 631.00 | 4 996.00 | | 23 631.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 006.00 | 10 606.00 | 27 626.00 | 33 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 638.00 | 20 602.00 | 27 626.00 | 56 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 638.00 | 20 602.00 | 27 626.00 | 56 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 996.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 606.00 | 27 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 313.00 | 162 313.00 | | 162 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 805.00 | 462 805.00 | | 462 805.00 |
UX Autres créances clients | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 967.00 | 678 967.00 | | 678 967.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |