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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 6 463.00 | 758.00 | 7 221.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 49 477.00 | 13 016.00 | 62 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 953.00 | 56 904.00 | 55 049.00 | 111 953.00 |
BZ Autres créances | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CF Disponibilités | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 873.00 | 56 904.00 | 245 969.00 | 302 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DH Report à nouveau | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
DL TOTAL (I) | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 007.00 | | 344 007.00 | 344 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 007.00 | | 344 007.00 | 344 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 667.00 | | | 345 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 238.00 | | | 197 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 407.00 | | 9 282.00 | 104 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 10 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 111 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 62 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 555.00 | | 1 820.00 | 37 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 719.00 | | 7 462.00 | 56 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 315.00 | 3 278.00 | 1 689.00 | 55 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | 1 062.00 | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 2 217.00 | 1 689.00 | 48 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 561.00 | 2 131.00 | 9 430.00 | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
ST Autres comptes | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 256.00 | | | 87 256.00 |