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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 31 167.00 | 3 572.00 | 34 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 350.00 | 37 531.00 | 44 818.00 | 82 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 811.00 | | 141 811.00 | 141 811.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 704.00 | 37 531.00 | 249 173.00 | 286 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DH Report à nouveau | 31 532.00 | 31 385.00 | | 31 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 521.00 | 68 147.00 | | 113 521.00 |
DL TOTAL (I) | 153 891.00 | 108 370.00 | | 153 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 5 132.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 16 072.00 | | 60 888.00 |
EA Autres dettes | 30 280.00 | 28 676.00 | | 30 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 282.00 | 49 880.00 | | 95 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 173.00 | 158 250.00 | | 249 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 282.00 | 49 880.00 | | 95 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 590.00 | | 294 590.00 | 294 590.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 042.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -2 819.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 19 463.00 | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 681.00 | 264 093.00 | | 294 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 160.00 | 195 946.00 | | 181 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 521.00 | 68 147.00 | | 113 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 110.00 | 82 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 622.00 | 37 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 488.00 | 34 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 875.00 | 2 767.00 | 30 110.00 | 64 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 555.00 | 3 622.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 2 212.00 | 26 488.00 | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VW T.V.A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 521.00 | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | 23 074.00 | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 34 199.00 | 44 547.00 | | 34 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 387.00 | 27 355.00 | | 28 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 453.00 | 4 030.00 | | 4 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | 501.00 | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | 1 022.00 | | 1 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 603.00 | 52 375.00 | | 34 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 411.00 | 14 724.00 | | 11 411.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 326.00 | 99 006.00 | | 74 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |