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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 7 266.00 | 1 755.00 | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 867.00 | 52 592.00 | 12 275.00 | 64 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 148.00 | 60 823.00 | 55 325.00 | 116 148.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 120.00 | 60 823.00 | 181 296.00 | 242 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DH Report à nouveau | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
DL TOTAL (I) | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
EA Autres dettes | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 932.00 | | 286 932.00 | 286 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 932.00 | | 286 932.00 | 286 932.00 |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 876.00 | | | 288 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 953.00 | | 4 195.00 | 111 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 375.00 | | 1 800.00 | 39 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 492.00 | | 2 375.00 | 62 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086.00 | | 20.00 | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 904.00 | 3 919.00 | | 56 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 803.00 | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | 3 116.00 | | 49 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 245.00 | 21 815.00 | 9 430.00 | 31 245.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
ST Autres comptes | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 845.00 | | | 97 845.00 |