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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 7 866.00 | 1 155.00 | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 377.00 | 56 128.00 | 13 249.00 | 69 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 610.00 | 64 959.00 | 55 651.00 | 120 610.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 887.00 | 64 959.00 | 180 927.00 | 245 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | | | 453.00 |
DH Report à nouveau | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
DL TOTAL (I) | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 461.00 | | 229 461.00 | 229 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 461.00 | | 229 461.00 | 229 461.00 |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 148.00 | | 4 510.00 | 116 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 120 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | | 4 510.00 | 64 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 823.00 | 4 136.00 | | 60 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 600.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | 3 536.00 | | 52 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 187.00 | 9 757.00 | 9 430.00 | 19 187.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
ST Autres comptes | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |