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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
AH Fonds commercial | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 018.00 | 20 206.00 | 17 812.00 | 38 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 950.00 | 26 570.00 | 62 379.00 | 88 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 692.00 | 26 570.00 | 245 121.00 | 271 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
CU Autres participations | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DH Report à nouveau | 32 053.00 | 31 532.00 | | 32 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 638.00 | 113 521.00 | | 57 638.00 |
DL TOTAL (I) | 98 529.00 | 153 891.00 | | 98 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 4 115.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 60 888.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | 34 528.00 | 30 280.00 | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 593.00 | 95 282.00 | | 146 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 121.00 | 249 173.00 | | 245 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 553.00 | 95 282.00 | | 146 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 914.00 | | 313 914.00 | 313 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 914.00 | | 313 914.00 | 313 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 26.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -26.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 37 370.00 | | 14 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 333.00 | 294 681.00 | | 317 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 695.00 | 181 160.00 | | 259 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 638.00 | 113 521.00 | | 57 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 291.00 | | 30 902.00 | 72 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 88 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 244.00 | 38 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | | 17 523.00 | 34 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 531.00 | 3 283.00 | 14 244.00 | 37 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 167.00 | 3 283.00 | 14 244.00 | 31 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |