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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 074.00 | 45 919.00 | 3 155.00 | 49 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
AP Constructions | 60 524.00 | 6 872.00 | 53 652.00 | 60 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 682.00 | 693 695.00 | 83 987.00 | 777 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 991.00 | 259 779.00 | 527 213.00 | 786 991.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 998.00 | | 105 998.00 | 105 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 934.00 | 1 006 264.00 | 788 670.00 | 1 794 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BT Marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 758.00 | 224 230.00 | 1 338 528.00 | 1 562 758.00 |
BZ Autres créances | 863 110.00 | | 863 110.00 | 863 110.00 |
CF Disponibilités | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 265.00 | | 198 265.00 | 198 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 785.00 | 224 230.00 | 2 871 555.00 | 3 095 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 719.00 | 1 230 495.00 | 3 660 225.00 | 4 890 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 100 000.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 400.00 | | | 481 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 388.00 | 391 084.00 | | 395 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | 4 305.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 869.00 | 505 388.00 | | 1 022 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 009.00 | 237 333.00 | | 22 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 706.00 | 131 411.00 | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 612.00 | 919 036.00 | | 877 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 605.00 | 1 119 976.00 | | 1 074 605.00 |
EA Autres dettes | 645 423.00 | 823 963.00 | | 645 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 355.00 | 3 231 719.00 | | 2 637 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 225.00 | 3 737 107.00 | | 3 660 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 355.00 | 3 231 719.00 | | 2 637 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 4 117 951.00 | | 4 117 951.00 | 4 117 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 951.00 | | 4 417 951.00 | 4 417 951.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594 141.00 | 176 843.00 | | 1 594 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 894.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 665 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 372.00 | 76 196.00 | | 148 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 372.00 | 235 280.00 | | 148 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 372.00 | 488 004.00 | | -148 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 7 227.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 104.00 | 5 410 549.00 | | 6 156 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 623.00 | 5 406 245.00 | | 6 136 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 481.00 | 4 305.00 | | 19 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 065.00 | 297 589.00 | | 352 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 395.00 | | 418 539.00 | 1 376 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 658.00 | | 403 539.00 | 1 221 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 301.00 | | 15 000.00 | 92 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 239.00 | 147 025.00 | | 859 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 692.00 | 2 227.00 | | 43 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 547.00 | 144 798.00 | | 815 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 122.00 | 3 319.00 | 210.00 | 221 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 122.00 | 3 319.00 | 210.00 | 221 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 122.00 | 3 319.00 | 210.00 | 221 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 319.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 612.00 | 877 612.00 | | 877 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 144.00 | 178 144.00 | | 178 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 423.00 | 645 423.00 | | 645 423.00 |
UP Prêts | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 510.00 | | | 1 294 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
VB T. V. A. | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VP Divers | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 531.00 | | | 702 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 434.00 | 2 355 885.00 | 7 375 549.00 | 2 731 434.00 |
VW T.V.A. | 575 778.00 | 575 778.00 | | 575 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 355.00 | 2 637 355.00 | | 2 637 355.00 |