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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 9 573.00 | 1 793.00 | 11 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
AP Constructions | 69 524.00 | 35 808.00 | 33 715.00 | 69 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 810.00 | 697 104.00 | 658 706.00 | 1 355 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 179.00 | 660 323.00 | 539 856.00 | 1 200 179.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BF Prêts | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 084.00 | 1 402 809.00 | 1 364 276.00 | 2 767 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 389.00 | 173 876.00 | 1 558 513.00 | 1 732 389.00 |
BZ Autres créances | 589 449.00 | | 589 449.00 | 589 449.00 |
CF Disponibilités | 634 778.00 | | 634 778.00 | 634 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 220.00 | | 374 220.00 | 374 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 212.00 | 173 876.00 | 3 207 336.00 | 3 381 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 297.00 | 1 576 685.00 | 4 571 612.00 | 6 148 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 594 674.00 | | | 594 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 326.00 | 41 853.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -165 237.00 | | | -165 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 027.00 | -207 090.00 | | 43 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 450.00 | 444 423.00 | | 1 082 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 641.00 | 244 475.00 | | 1 150 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 269.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 932.00 | 484 772.00 | | 813 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 025.00 | 987 560.00 | | 863 025.00 |
EA Autres dettes | 656 154.00 | 887 604.00 | | 656 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 162.00 | 2 624 680.00 | | 3 489 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 612.00 | 3 069 103.00 | | 4 571 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 423.00 | 2 531 842.00 | | 2 354 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 134 328.00 | | 1 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | 900 000.00 | 1 100 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 4 789 371.00 | 58 092.00 | 4 847 462.00 | 4 789 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 371.00 | 958 092.00 | 5 947 462.00 | 4 989 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 409 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 005.00 | 202 680.00 | | 202 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 005.00 | 291 680.00 | | 202 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 6 018.00 | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 814.00 | 122 380.00 | | 38 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 776.00 | 128 398.00 | | 42 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 229.00 | 163 282.00 | | 159 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 472.00 | 4 896 593.00 | | 6 611 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 445.00 | 5 103 683.00 | | 6 568 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 027.00 | -207 090.00 | | 43 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 590.00 | 595 000.00 | 378 020.00 | 1 860 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 237.00 | 115 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 525.00 | 2 767 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 24 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 848.00 | 2 626 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 019.00 | | 2 150.00 | 23 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 935.00 | 595 000.00 | 368 770.00 | 1 722 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 636.00 | | 7 100.00 | 114 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 355.00 | 241 446.00 | 54 993.00 | 1 216 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 3 328.00 | 379.00 | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 731.00 | 238 118.00 | 54 614.00 | 1 209 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 967.00 | 28 966.00 | 6 056.00 | 150 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 967.00 | 28 966.00 | 6 056.00 | 150 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 967.00 | 28 966.00 | 6 056.00 | 150 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 966.00 | 6 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 932.00 | 813 932.00 | | 813 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 212.00 | 369 212.00 | | 369 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 154.00 | 656 154.00 | | 656 154.00 |
UP Prêts | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 953.00 | 1 523 953.00 | | 1 523 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 436.00 | 208 436.00 | | 208 436.00 |
VB T. V. A. | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 302.00 | 19 972.00 | 1 129 330.00 | 1 149 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 635.00 | 449 635.00 | | 449 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 220.00 | 374 220.00 | | 374 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 557.00 | 2 811 557.00 | | 2 811 557.00 |
VW T.V.A. | 288 088.00 | 288 088.00 | | 288 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 753.00 | 2 354 423.00 | 1 129 330.00 | 3 483 753.00 |