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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 787.00 | 1 363.00 | 2 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 945.00 | 566 626.00 | 566 319.00 | 1 132 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 646.00 | 543 605.00 | 948 041.00 | 1 491 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BF Prêts | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 276.00 | 1 111 018.00 | 1 651 258.00 | 2 762 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 455.00 | 174 953.00 | 2 993 503.00 | 3 168 455.00 |
BZ Autres créances | 672 906.00 | | 672 906.00 | 672 906.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 522.00 | 174 953.00 | 3 786 569.00 | 3 961 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 798.00 | 1 285 971.00 | 5 437 827.00 | 6 723 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 594 674.00 | 594 674.00 | | 594 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -122 210.00 | -165 237.00 | | -122 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 343.00 | 43 027.00 | | -190 343.00 |
DL TOTAL (I) | 892 107.00 | 1 082 450.00 | | 892 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 194.00 | 1 150 641.00 | | 1 145 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 896.00 | 813 932.00 | | 1 426 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 046.00 | 863 025.00 | | 943 046.00 |
EA Autres dettes | 1 030 583.00 | 656 154.00 | | 1 030 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 720.00 | 3 489 162.00 | | 4 545 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 827.00 | 4 571 612.00 | | 5 437 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 824.00 | 2 354 423.00 | | 3 588 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 291.00 | 1 339.00 | | 14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 084.00 | | 564 354.00 | 2 767 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847.00 | 120 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 163.00 | 2 762 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 216.00 | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 099.00 | 2 625 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 857.00 | | 556 177.00 | 2 626 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 499.00 | | 8 177.00 | 115 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 809.00 | 258 452.00 | 550 242.00 | 1 402 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | -8 786.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 235.00 | 267 238.00 | 550 242.00 | 1 393 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 876.00 | 1 076.00 | | 173 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 876.00 | 1 076.00 | | 173 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 876.00 | 1 076.00 | | 173 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 896.00 | 1 426 896.00 | | 1 426 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 202.00 | 432 202.00 | | 432 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 583.00 | 1 030 583.00 | | 1 030 583.00 |
UP Prêts | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 905.00 | 2 959 905.00 | | 2 959 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
VB T. V. A. | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 903.00 | 174 007.00 | 956 891.00 | 1 130 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 693.00 | 433 693.00 | | 433 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 652.00 | 3 979 652.00 | | 3 979 652.00 |
VW T.V.A. | 299 853.00 | 299 853.00 | | 299 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 720.00 | 3 588 824.00 | 956 891.00 | 4 545 720.00 |