| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 514.00 | 49 099.00 | 415.00 | 49 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
AP Constructions | 69 524.00 | 19 007.00 | 50 517.00 | 69 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 079.00 | 738 972.00 | 117 107.00 | 856 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 744.00 | 381 049.00 | 228 695.00 | 609 744.00 |
BF Prêts | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 309.00 | 1 188 127.00 | 512 182.00 | 1 700 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 190.00 | 153 203.00 | 1 276 987.00 | 1 430 190.00 |
BZ Autres créances | 714 339.00 | | 714 339.00 | 714 339.00 |
CF Disponibilités | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 781.00 | | 531 781.00 | 531 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 222.00 | 153 203.00 | 2 817 020.00 | 2 970 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 531.00 | 1 341 330.00 | 3 329 201.00 | 4 670 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 359.00 | | | 265 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | | 413 209.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 123.00 | | | -49 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 977.00 | -462 332.00 | | 90 977.00 |
DL TOTAL (I) | 651 513.00 | 560 537.00 | | 651 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 480.00 | 188 022.00 | | 111 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 706.00 | 17 706.00 | | 270 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 936.00 | 551 925.00 | | 479 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 549.00 | 1 503 550.00 | | 1 006 549.00 |
EA Autres dettes | 809 017.00 | 883 158.00 | | 809 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 688.00 | 3 144 361.00 | | 2 677 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 201.00 | 3 704 898.00 | | 3 329 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 688.00 | 3 144 361.00 | | 2 677 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 480.00 | 188 022.00 | | 111 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 000.00 | 740 000.00 | 2 715 000.00 | 1 975 000.00 |
FG Production vendue services | 4 106 119.00 | 287 483.00 | 4 393 602.00 | 4 106 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 119.00 | 1 027 483.00 | 7 108 602.00 | 6 081 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 330.00 | |
GE Autres charges | | | 201 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 283.00 | 106 456.00 | | 34 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 283.00 | 106 456.00 | | 68 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 707.00 | 159 024.00 | | 93 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 547.00 | 182 353.00 | | 131 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 264.00 | -75 897.00 | | -63 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 333.00 | 6 208 226.00 | | 7 409 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 357.00 | 6 670 559.00 | | 7 318 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 977.00 | -462 332.00 | | 90 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 669.00 | | 1 811 814.00 | 1 575 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 102 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 174.00 | 1 700 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685 616.00 | 1 535 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 437.00 | | 440.00 | 62 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 700.00 | | 1 805 263.00 | 1 415 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 533.00 | | 6 111.00 | 97 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 544.00 | 141 560.00 | 12 978.00 | 1 059 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 146.00 | 953.00 | | 48 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 398.00 | 140 607.00 | 12 978.00 | 1 011 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 732.00 | 46 330.00 | 114 859.00 | 221 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 732.00 | 46 330.00 | 114 859.00 | 221 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 732.00 | 46 330.00 | 114 859.00 | 221 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 330.00 | 14 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 936.00 | 479 936.00 | | 479 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 836.00 | 379 836.00 | | 379 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 017.00 | 809 017.00 | | 809 017.00 |
UP Prêts | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 613.00 | 1 246 613.00 | | 1 246 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 576.00 | 183 576.00 | | 183 576.00 |
VB T. V. A. | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 480.00 | 111 480.00 | | 111 480.00 |
VI Groupe et associés | 270 706.00 | 270 706.00 | | 270 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VP Divers | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 802.00 | 603 802.00 | | 603 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 781.00 | 531 781.00 | | 531 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 395.00 | 2 778 395.00 | | 2 778 395.00 |
VW T.V.A. | 430 633.00 | 430 633.00 | | 430 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 688.00 | 2 677 688.00 | | 2 677 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |