| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 074.00 | 48 146.00 | 928.00 | 49 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
AP Constructions | 60 524.00 | 12 924.00 | 47 599.00 | 60 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 418.00 | 707 010.00 | 74 407.00 | 781 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 758.00 | 291 463.00 | 282 295.00 | 573 758.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 669.00 | 1 059 544.00 | 516 125.00 | 1 575 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 745.00 | 221 732.00 | 1 430 013.00 | 1 651 745.00 |
BZ Autres créances | 896 291.00 | | 896 291.00 | 896 291.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 933.00 | | 231 933.00 | 231 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 506.00 | 221 732.00 | 3 188 773.00 | 3 410 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 174.00 | 1 281 277.00 | 3 704 898.00 | 4 986 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 359.00 | | | 265 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | 10 000.00 | | 11 660.00 |
DG Autres réserves | 413 209.00 | 395 388.00 | | 413 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 332.00 | 19 481.00 | | -462 332.00 |
DL TOTAL (I) | 560 537.00 | 1 022 869.00 | | 560 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 022.00 | 22 009.00 | | 188 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 925.00 | 877 612.00 | | 551 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 550.00 | 1 074 605.00 | | 1 503 550.00 |
EA Autres dettes | 883 158.00 | 645 423.00 | | 883 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 361.00 | 2 637 355.00 | | 3 144 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 898.00 | 3 660 225.00 | | 3 704 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 361.00 | 2 637 355.00 | | 3 144 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 022.00 | 753.00 | | 188 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 500.00 | 625 000.00 | 1 442 500.00 | 817 500.00 |
FG Production vendue services | 3 556 320.00 | 750 874.00 | 4 307 194.00 | 3 556 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 820.00 | 1 375 874.00 | 5 749 694.00 | 4 373 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 633.00 | |
GE Autres charges | | | 31 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 917.00 | 1 594 141.00 | | 272 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 024.00 | 148 372.00 | | 159 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 353.00 | 148 372.00 | | 182 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 897.00 | -148 372.00 | | -75 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 226.00 | 6 156 104.00 | | 6 208 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 559.00 | 6 136 623.00 | | 6 670 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 332.00 | 19 481.00 | | -462 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 378.00 | 352 065.00 | | 144 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 934.00 | | 849 675.00 | 1 794 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 106.00 | 97 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 940.00 | 1 575 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 834.00 | 1 415 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 197.00 | | 845 337.00 | 1 625 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 301.00 | | 4 338.00 | 107 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 264.00 | 196 297.00 | 143 017.00 | 1 006 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 919.00 | 2 227.00 | | 45 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 345.00 | 194 070.00 | 143 017.00 | 960 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 230.00 | 24 633.00 | 27 131.00 | 224 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 230.00 | 24 633.00 | 27 131.00 | 224 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 230.00 | 24 633.00 | 27 131.00 | 224 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 633.00 | 27 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 925.00 | 551 925.00 | | 551 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 718.00 | 411 718.00 | | 411 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 158.00 | 883 158.00 | | 883 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 386.00 | | | 1 386 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 359.00 | | | 265 359.00 |
VB T. V. A. | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VP Divers | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 750.00 | | | 777 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 933.00 | | | 231 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 501.00 | 2 514 609.00 | 362 892.00 | 2 877 501.00 |
VW T.V.A. | 787 332.00 | 787 332.00 | | 787 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 361.00 | 3 144 361.00 | | 3 144 361.00 |