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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 519.00 | 1 051.00 | 3 570.00 |
AP Constructions | 541 402.00 | 316 102.00 | 225 299.00 | 541 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 873.00 | 213 150.00 | 105 723.00 | 318 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 010.00 | 209 311.00 | 132 699.00 | 342 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 598.00 | 741 083.00 | 780 514.00 | 1 521 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 628.00 | | 280 628.00 | 280 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 146.00 | | 190 146.00 | 190 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 641.00 | 33 684.00 | 848 957.00 | 882 641.00 |
BZ Autres créances | 559 795.00 | | 559 795.00 | 559 795.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 013.00 | 33 684.00 | 1 958 329.00 | 1 992 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 610.00 | 774 767.00 | 2 738 844.00 | 3 513 610.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 100.00 | | | 2 831 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 336.00 | | | -2 473 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
DL TOTAL (I) | 497 125.00 | | | 497 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 064.00 | | | 356 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 705.00 | | | 1 551 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 892.00 | | | 277 892.00 |
EA Autres dettes | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 718.00 | | | 2 241 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 844.00 | | | 2 738 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 077.00 | | | 2 171 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 362.00 | | | 262 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
FD Production vendue biens | 3 727 113.00 | | 3 727 113.00 | 3 727 113.00 |
FG Production vendue services | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 009.00 | | 3 948 009.00 | 3 948 009.00 |
FM Production stockée | | | 1 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 058.00 | |
GE Autres charges | | | 72 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 036.00 | | | 4 118 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 175.00 | | | 4 016 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 527.00 | | 117 346.00 | 1 651 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703.00 | 246 572.00 | 1 521 598.00 | 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 246 572.00 | 1 202 285.00 | 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 1 406.00 | 2 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 658.00 | | 115 902.00 | 1 333 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 705.00 | | 38.00 | 315 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 990.00 | 98 665.00 | 246 572.00 | 888 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 355.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 826.00 | 98 310.00 | 246 572.00 | 886 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 601.00 | 27 058.00 | 85 975.00 | 92 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 601.00 | 27 058.00 | 85 975.00 | 92 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 601.00 | 27 058.00 | 85 975.00 | 92 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 058.00 | 85 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 705.00 | 1 551 705.00 | | 1 551 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 962.00 | | | 313 962.00 |
UX Autres créances clients | 848 250.00 | | | 848 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VB T. V. A. | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VC Groupe et associés | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 064.00 | 287 208.00 | 68 856.00 | 356 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 623.00 | 1 453 661.00 | 313 962.00 | 1 767 623.00 |
VW T.V.A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 933.00 | 2 171 077.00 | 68 856.00 | 2 239 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
ST Autres comptes | 517 675.00 | | | 517 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 738.00 | | | 738.00 |
YT Sous‐traitance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 969.00 | | | 928 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |