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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 607.00 | 15 940.00 | 58 666.00 | 74 607.00 |
AP Constructions | 541 402.00 | 418 440.00 | 122 961.00 | 541 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 477.00 | 280 102.00 | 136 375.00 | 416 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 686.00 | 263 873.00 | 135 813.00 | 399 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 913.00 | 978 356.00 | 769 558.00 | 1 747 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 953.00 | 58 661.00 | 1 418 292.00 | 1 476 953.00 |
BZ Autres créances | 786 566.00 | | 786 566.00 | 786 566.00 |
CF Disponibilités | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 726.00 | 58 661.00 | 2 795 065.00 | 2 853 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 639.00 | 1 037 017.00 | 3 564 622.00 | 4 601 639.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 105.00 | | | 981 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -323 196.00 | | | -323 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 764.00 | | | -97 764.00 |
DL TOTAL (I) | 597 645.00 | | | 597 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 376.00 | | | 325 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 178.00 | | | 1 944 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 386.00 | | | 297 386.00 |
EA Autres dettes | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 977.00 | | | 2 966 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 622.00 | | | 3 564 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 210.00 | | | 2 966 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 849.00 | | 141 065.00 | 1 606 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 71 037.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 536.00 | | 70 028.00 | 1 287 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 743.00 | | | 315 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 684.00 | 121 671.00 | | 856 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 12 835.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 579.00 | 108 836.00 | | 853 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 178.00 | 1 944 178.00 | | 1 944 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 777.00 | 1 417 777.00 | | 1 417 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VB T. V. A. | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
VC Groupe et associés | 407 250.00 | 407 250.00 | | 407 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 376.00 | 325 376.00 | | 325 376.00 |
VI Groupe et associés | 156 299.00 | 156 299.00 | | 156 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 071.00 | 2 302 109.00 | 313 962.00 | 2 616 071.00 |
VW T.V.A. | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 210.00 | 2 966 210.00 | | 2 966 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
ST Autres comptes | 637 739.00 | | | 637 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YT Sous‐traitance | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 337.00 | | | 963 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |