| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 607.00 | 39 619.00 | 34 987.00 | 74 607.00 |
AP Constructions | 541 402.00 | 448 154.00 | 93 247.00 | 541 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 689.00 | 313 103.00 | 136 586.00 | 449 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 553.00 | 298 193.00 | 108 360.00 | 406 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 472.00 | | 317 472.00 | 317 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 504.00 | 1 099 070.00 | 692 434.00 | 1 791 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 291.00 | | 161 291.00 | 161 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 678.00 | 67 349.00 | 2 123 329.00 | 2 190 678.00 |
BZ Autres créances | 810 566.00 | | 810 566.00 | 810 566.00 |
CF Disponibilités | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 714.00 | 67 349.00 | 3 388 364.00 | 3 455 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 217.00 | 1 166 419.00 | 4 080 798.00 | 5 247 217.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 105.00 | | | 981 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 960.00 | | | -420 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
DL TOTAL (I) | 687 863.00 | | | 687 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 131.00 | | | 386 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 640.00 | | | 2 065 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 343.00 | | | 260 343.00 |
EA Autres dettes | 403 083.00 | | | 403 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 935.00 | | | 3 392 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 798.00 | | | 4 080 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 072.00 | | | 3 283 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
FD Production vendue biens | 4 362 177.00 | | 4 362 177.00 | 4 362 177.00 |
FG Production vendue services | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 644.00 | | 4 599 644.00 | 4 599 644.00 |
FM Production stockée | | | -30 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 510.00 | | | 4 633 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 293.00 | | | 4 543 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 913.00 | | 43 590.00 | 1 747 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 564.00 | | 40 080.00 | 1 357 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 743.00 | | 3 510.00 | 315 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 356.00 | 120 715.00 | | 978 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | 23 679.00 | | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 415.00 | 97 036.00 | | 962 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 661.00 | 8 688.00 | | 58 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 661.00 | 8 688.00 | | 58 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 661.00 | 8 688.00 | | 58 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 640.00 | 2 065 640.00 | | 2 065 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 083.00 | 403 083.00 | | 403 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 472.00 | | 317 472.00 | 317 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 538.00 | 2 113 538.00 | | 2 113 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VB T. V. A. | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VC Groupe et associés | 407 250.00 | 407 250.00 | | 407 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 131.00 | 277 034.00 | 109 097.00 | 386 131.00 |
VI Groupe et associés | 276 973.00 | 276 973.00 | | 276 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 814.00 | 298 814.00 | | 298 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 111.00 | 3 039 639.00 | 317 472.00 | 3 357 111.00 |
VW T.V.A. | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 169.00 | 3 283 072.00 | 109 097.00 | 3 392 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
ST Autres comptes | 671 539.00 | | | 671 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
YT Sous‐traitance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 116.00 | | | 999 116.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |