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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 183.00 | 61 266.00 | 11 917.00 | 73 183.00 |
AP Constructions | 442 587.00 | 377 126.00 | 65 462.00 | 442 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 561.00 | 271 951.00 | 111 610.00 | 383 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 804.00 | 196 035.00 | 69 769.00 | 265 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BF Prêts | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 210.00 | | 323 210.00 | 323 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 826.00 | 906 378.00 | 1 756 449.00 | 2 662 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 751.00 | | 299 751.00 | 299 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 821.00 | 50 210.00 | 1 240 611.00 | 1 290 821.00 |
BZ Autres créances | 788 039.00 | | 788 039.00 | 788 039.00 |
CF Disponibilités | 128 894.00 | | 128 894.00 | 128 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 576.00 | 50 210.00 | 2 679 366.00 | 2 729 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 402.00 | 956 587.00 | 4 435 815.00 | 5 392 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 123.00 | | 800 123.00 | 800 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 105.00 | 981 105.00 | | 981 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -330 742.00 | -420 960.00 | | -330 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 984.00 | 90 218.00 | | 163 984.00 |
DL TOTAL (I) | 851 847.00 | 687 863.00 | | 851 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 528.00 | 386 131.00 | | 720 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 618.00 | 276 973.00 | | 396 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 847.00 | 2 065 640.00 | | 1 831 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 595.00 | 260 343.00 | | 201 595.00 |
EA Autres dettes | 432 614.00 | 403 083.00 | | 432 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 968.00 | 3 392 935.00 | | 3 583 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 815.00 | 4 080 798.00 | | 4 435 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 618.00 | | | 396 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 779 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 830 667.00 | |
FM Production stockée | | | 5 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 29 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 292.00 | 38 799.00 | | 275 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 476.00 | 10.00 | | 98 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 768.00 | 38 809.00 | | 373 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 223.00 | 5 929.00 | | 45 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 233.00 | 5 929.00 | | 132 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 535.00 | 32 880.00 | | 241 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 764.00 | 4 633 510.00 | | 4 306 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 780.00 | 4 543 293.00 | | 4 142 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 984.00 | 90 218.00 | | 163 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 504.00 | | 1 291 710.00 | 1 791 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 306.00 | 1 241 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 387.00 | 2 662 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | 73 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 917.00 | 1 347 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | 740.00 | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 644.00 | | 353 137.00 | 1 397 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 253.00 | | 937 833.00 | 319 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 070.00 | 107 443.00 | 300 136.00 | 1 099 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 619.00 | 23 810.00 | 2 164.00 | 39 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 451.00 | 83 633.00 | 297 972.00 | 1 059 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 847.00 | 969 578.00 | 862 269.00 | 1 831 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 614.00 | 432 614.00 | | 432 614.00 |
UP Prêts | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 210.00 | | 323 210.00 | 323 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 878.00 | 1 239 878.00 | | 1 239 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VB T. V. A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VC Groupe et associés | 407 250.00 | 407 250.00 | | 407 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 528.00 | 49 891.00 | 544 604.00 | 720 528.00 |
VI Groupe et associés | 396 618.00 | 396 618.00 | | 396 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 818.00 | 351 818.00 | | 351 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 164.00 | 2 119 165.00 | 439 999.00 | 2 559 164.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 202.00 | 2 050 296.00 | 1 406 873.00 | 3 583 202.00 |