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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 105.00 | 465.00 | 3 570.00 |
AP Constructions | 541 402.00 | 388 074.00 | 153 327.00 | 541 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 746.00 | 233 337.00 | 169 409.00 | 402 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 389.00 | 232 168.00 | 111 221.00 | 343 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 849.00 | 856 684.00 | 750 164.00 | 1 606 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 514.00 | | 405 514.00 | 405 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 372.00 | | 179 372.00 | 179 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 110.00 | 58 661.00 | 1 166 449.00 | 1 225 110.00 |
BZ Autres créances | 612 502.00 | | 612 502.00 | 612 502.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 450.00 | 58 661.00 | 2 447 789.00 | 2 506 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 298.00 | 915 345.00 | 3 197 953.00 | 4 113 298.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 105.00 | | | 981 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -521 480.00 | | | -521 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
DL TOTAL (I) | 695 409.00 | | | 695 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 717.00 | | | 487 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 199.00 | | | 1 724 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
EA Autres dettes | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 544.00 | | | 2 502 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 953.00 | | | 3 197 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 777.00 | | | 2 501 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
FD Production vendue biens | 5 347 484.00 | | 5 347 484.00 | 5 347 484.00 |
FG Production vendue services | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 637 320.00 | | 5 637 320.00 | 5 637 320.00 |
FM Production stockée | | | -10 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 721.00 | | | 5 652 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 437.00 | | | 5 454 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 284.00 | | | 198 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 598.00 | | 97 572.00 | 1 521 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 321.00 | 1 606 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 321.00 | 1 287 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 285.00 | | 97 572.00 | 1 202 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 743.00 | | | 315 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 083.00 | 127 921.00 | 12 320.00 | 741 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 586.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 564.00 | 127 335.00 | 12 320.00 | 738 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 684.00 | 24 977.00 | | 33 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 684.00 | 24 977.00 | | 33 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 684.00 | 24 977.00 | | 33 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 199.00 | 1 724 199.00 | | 1 724 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 935.00 | 1 165 935.00 | | 1 165 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VB T. V. A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VC Groupe et associés | 335 026.00 | 335 026.00 | | 335 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 717.00 | 487 717.00 | | 487 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 803.00 | 214 803.00 | | 214 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 672.00 | 1 872 710.00 | 313 962.00 | 2 186 672.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 777.00 | 2 501 777.00 | | 2 501 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
ST Autres comptes | 795 862.00 | | | 795 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 738.00 | | | 738.00 |
YT Sous‐traitance | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 639.00 | | | 1 237 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |