| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 580.00 | 126 890.00 | 1 690.00 | 128 580.00 |
AN Terrains | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 896.00 | 404 951.00 | 68 945.00 | 473 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 549.00 | 369 855.00 | 51 694.00 | 421 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 907.00 | 943 023.00 | 221 884.00 | 1 164 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 428.00 | 21 884.00 | 421 544.00 | 443 428.00 |
CF Disponibilités | 339 463.00 | | 339 463.00 | 339 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 132.00 | 21 884.00 | 831 248.00 | 853 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 038.00 | 964 907.00 | 1 053 132.00 | 2 018 038.00 |
CU Autres participations | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 367 998.00 | 339 767.00 | | 367 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | 58 232.00 | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 573 972.00 | 565 692.00 | | 573 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 15 000.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 15 000.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 838.00 | 63 405.00 | | 72 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 1 674.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 758.00 | 251 436.00 | | 201 758.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 12 671.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 460.00 | 514 024.00 | | 468 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 132.00 | 1 094 716.00 | | 1 053 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 172.00 | 513 669.00 | 91 503.00 | 605 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 719.00 | 432 638.00 | 34 081.00 | 466 719.00 |