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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 865.00 | 130 776.00 | 7 089.00 | 137 865.00 |
AN Terrains | 23 231.00 | 14 870.00 | 8 361.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 051.00 | 461 602.00 | 59 450.00 | 521 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 366.00 | 414 412.00 | 130 954.00 | 545 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 459.00 | 1 048 944.00 | 336 514.00 | 1 385 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 445.00 | 21 052.00 | 294 393.00 | 315 445.00 |
BZ Autres créances | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 646 162.00 | | 646 162.00 | 646 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 501.00 | 21 052.00 | 1 000 449.00 | 1 021 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 960.00 | 1 069 996.00 | 1 336 963.00 | 2 406 960.00 |
CU Autres participations | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 397 033.00 | 368 697.00 | | 397 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698.00 | 28 336.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 596 424.00 | 564 727.00 | | 596 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 275.00 | 183 995.00 | | 116 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | 10 984.00 | | 10 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 2 518.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 505.00 | 415 763.00 | | 399 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 651.00 | 203 794.00 | | 180 651.00 |
EA Autres dettes | 26 654.00 | 62 794.00 | | 26 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 539.00 | 884 597.00 | | 740 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 963.00 | 1 459 324.00 | | 1 336 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
FG Production vendue services | 2 137 818.00 | | 2 137 818.00 | 2 137 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 026.00 | | 2 158 026.00 | 2 158 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 430.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 801.00 | 5 700.00 | | 13 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 581.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 581.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 143.00 | 5 119.00 | | 12 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 788.00 | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 811.00 | 2 447 307.00 | | 2 326 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 113.00 | 2 418 971.00 | | 2 295 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 698.00 | 28 336.00 | | 31 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 515.00 | 66 430.00 | | 982 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 706.00 | 2 070.00 | | 128 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 809.00 | 64 360.00 | | 853 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 651.00 | 180 651.00 | | 180 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 275.00 | 61 635.00 | 54 640.00 | 116 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 340.00 | 375 340.00 | | 375 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 842.00 | 375 340.00 | 91 503.00 | 466 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 797.00 | 684 158.00 | 54 640.00 | 738 797.00 |