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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 515.00 | 127 515.00 | | 127 515.00 |
AN Terrains | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 636.00 | 441 787.00 | 94 849.00 | 536 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 395.00 | 352 572.00 | 96 823.00 | 449 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 375.00 | 963 200.00 | 283 175.00 | 1 246 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 064.00 | 21 052.00 | 273 012.00 | 294 064.00 |
BZ Autres créances | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
CF Disponibilités | 692 086.00 | | 692 086.00 | 692 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 667.00 | 21 052.00 | 1 052 615.00 | 1 073 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 042.00 | 984 252.00 | 1 335 790.00 | 2 320 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 368 278.00 | 367 998.00 | | 368 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 419.00 | 38 279.00 | | 56 419.00 |
DL TOTAL (I) | 592 391.00 | 573 972.00 | | 592 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 700.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 700.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 207.00 | 73 005.00 | | 142 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269.00 | 5 242.00 | | 11 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | 1 741.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 745.00 | 201 758.00 | | 351 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 773.00 | 184 861.00 | | 195 773.00 |
EA Autres dettes | 29 887.00 | 1 852.00 | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 399.00 | 468 460.00 | | 733 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 790.00 | 1 053 132.00 | | 1 335 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
FG Production vendue services | 2 251 138.00 | | 2 251 138.00 | 2 251 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 822.00 | | 2 265 822.00 | 2 265 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 000.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 799.00 | 3 000.00 | | 52 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | 3 000.00 | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 2 785.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 983.00 | 2 091 819.00 | | 2 458 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 564.00 | 2 053 540.00 | | 2 402 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 419.00 | 38 279.00 | | 56 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 3 326.00 | | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 884.00 | | 832.00 | 21 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 884.00 | | 832.00 | 21 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 884.00 | | 832.00 | 21 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 745.00 | 351 745.00 | | 351 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 207.00 | 48 150.00 | 94 057.00 | 142 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 773.00 | 195 773.00 | | 195 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 084.00 | 381 581.00 | 91 503.00 | 473 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 881.00 | 636 825.00 | 94 057.00 | 730 881.00 |