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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 865.00 | 132 846.00 | 5 019.00 | 137 865.00 |
AN Terrains | 23 231.00 | 16 708.00 | 6 523.00 | 23 231.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 641.00 | 482 531.00 | 44 110.00 | 526 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 430.00 | 451 277.00 | 95 153.00 | 546 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 351.00 | 1 110 647.00 | 281 703.00 | 1 392 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 573.00 | 5 562.00 | 310 012.00 | 315 573.00 |
BZ Autres créances | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CF Disponibilités | 662 466.00 | | 662 466.00 | 662 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 059.00 | 5 562.00 | 1 067 497.00 | 1 073 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 409.00 | 1 116 209.00 | 1 349 201.00 | 2 465 409.00 |
CU Autres participations | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 428 731.00 | 397 033.00 | | 428 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 31 698.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 637 311.00 | 596 424.00 | | 637 311.00 |
DP Provisions pour risques | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 579.00 | 116 275.00 | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 10 962.00 | | 14 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 111.00 | 399 505.00 | | 423 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 397.00 | 180 651.00 | | 158 397.00 |
EA Autres dettes | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 193.00 | 740 539.00 | | 690 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 201.00 | 1 336 963.00 | | 1 349 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
FG Production vendue services | 1 980 326.00 | | 1 980 326.00 | 1 980 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 447.00 | | 2 001 447.00 | 2 001 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 703.00 | |
GE Autres charges | | | 15 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 13 801.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 1 568.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | 1 658.00 | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 113.00 | 12 143.00 | | -17 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 6 283.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 196.00 | 2 326 811.00 | | 2 174 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 309.00 | 2 295 113.00 | | 2 133 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 887.00 | 31 698.00 | | 40 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 736.00 | 3 600.00 | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 944.00 | 61 702.00 | | 1 048 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 776.00 | 2 070.00 | | 130 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 169.00 | 59 632.00 | | 918 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 052.00 | | 15 490.00 | 21 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | | 15 490.00 | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | | 15 490.00 | 21 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 111.00 | 423 111.00 | | 423 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 579.00 | 38 605.00 | 21 975.00 | 60 579.00 |
VI Groupe et associés | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 593.00 | 410 593.00 | | 410 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 095.00 | 410 593.00 | 91 503.00 | 502 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 452.00 | 666 477.00 | 21 975.00 | 688 452.00 |