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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 865.00 | 128 706.00 | 9 159.00 | 137 865.00 |
AN Terrains | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 236.00 | 435 247.00 | 75 989.00 | 511 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 744.00 | 377 237.00 | 145 508.00 | 522 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 674.00 | 982 516.00 | 336 159.00 | 1 318 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 211.00 | 21 052.00 | 465 159.00 | 486 211.00 |
BZ Autres créances | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CF Disponibilités | 530 175.00 | | 530 175.00 | 530 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 217.00 | 21 052.00 | 1 123 165.00 | 1 144 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 891.00 | 1 003 567.00 | 1 459 324.00 | 2 462 891.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 368 697.00 | 368 278.00 | | 368 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 56 419.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 564 727.00 | 592 391.00 | | 564 727.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 995.00 | 142 207.00 | | 183 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 11 269.00 | | 10 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 763.00 | 351 745.00 | | 415 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 794.00 | 195 773.00 | | 203 794.00 |
EA Autres dettes | 62 794.00 | 29 887.00 | | 62 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 597.00 | 733 399.00 | | 884 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 324.00 | 1 335 790.00 | | 1 459 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
FG Production vendue services | 2 263 633.00 | | 2 263 633.00 | 2 263 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 214.00 | | 2 282 214.00 | 2 282 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 21 000.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 52 799.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 11 604.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 42 110.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | 10 689.00 | | 5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 4 451.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 307.00 | 2 458 983.00 | | 2 447 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 971.00 | 2 402 564.00 | | 2 418 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 336.00 | 56 419.00 | | 28 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 600.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 763.00 | 415 763.00 | | 415 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 996.00 | 68 195.00 | 115 800.00 | 183 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 793.00 | 203 793.00 | | 203 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 545.00 | 614 042.00 | 91 503.00 | 705 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 079.00 | 766 279.00 | 115 800.00 | 882 079.00 |