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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 15 373.00 | 2 216.00 | 17 589.00 |
AH Fonds commercial | 285 508.00 | | 285 508.00 | 285 508.00 |
AP Constructions | 20 772.00 | 10 098.00 | 10 675.00 | 20 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 193.00 | 109.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 685.00 | 114 461.00 | 16 224.00 | 130 685.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 384.00 | 141 125.00 | 342 259.00 | 483 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 490.00 | | 242 490.00 | 242 490.00 |
BZ Autres créances | 502 257.00 | | 502 257.00 | 502 257.00 |
CF Disponibilités | 697 596.00 | | 697 596.00 | 697 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 912.00 | | 1 513 912.00 | 1 513 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 296.00 | 141 125.00 | 1 856 171.00 | 1 997 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 116 028.00 | 311 682.00 | | 116 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 466.00 | 204 346.00 | | 232 466.00 |
DL TOTAL (I) | 714 794.00 | 882 328.00 | | 714 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 368.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 945.00 | | | 228 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 630.00 | 194 022.00 | | 223 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 266.00 | 159 471.00 | | 145 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 538 875.00 | 464 837.00 | | 538 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 377.00 | 821 698.00 | | 1 141 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 171.00 | 1 704 026.00 | | 1 856 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 377.00 | 821 698.00 | | 1 141 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 314.00 | | 15 216.00 | 476 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 483 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 152 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 097.00 | | | 303 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 906.00 | | 5 000.00 | 155 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 312.00 | | 10 216.00 | 17 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 880.00 | 17 255.00 | 8 010.00 | 131 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 4 433.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 940.00 | 12 822.00 | 8 010.00 | 120 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 630.00 | 223 630.00 | | 223 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 875.00 | 538 875.00 | | 538 875.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
VB T. V. A. | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
VC Groupe et associés | 458 119.00 | | | 458 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 228 945.00 | 228 945.00 | | 228 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 689.00 | 841 689.00 | | 841 689.00 |
VW T.V.A. | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 377.00 | 1 141 377.00 | | 1 141 377.00 |