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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 19 277.00 | 2 591.00 | 21 867.00 |
AH Fonds commercial | 395 011.00 | | 395 011.00 | 395 011.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 114.00 | 99 915.00 | 80 199.00 | 180 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 588.00 | 120 444.00 | 495 145.00 | 615 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
BZ Autres créances | 240 951.00 | | 240 951.00 | 240 951.00 |
CF Disponibilités | 1 326 393.00 | | 1 326 393.00 | 1 326 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 244.00 | | 1 764 244.00 | 1 764 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 832.00 | 120 444.00 | 2 259 388.00 | 2 379 832.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 218 843.00 | 348 494.00 | | 218 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 611.00 | 270 349.00 | | 264 611.00 |
DL TOTAL (I) | 849 754.00 | 985 143.00 | | 849 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 380.00 | 77 972.00 | | 54 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 572.00 | 359 415.00 | | 592 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 241.00 | 342 017.00 | | 203 241.00 |
EA Autres dettes | 559 381.00 | 588 381.00 | | 559 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | 6 667.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 635.00 | 1 374 730.00 | | 1 409 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 388.00 | 2 359 874.00 | | 2 259 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 579.00 | 1 320 872.00 | | 1 379 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 274.00 | | 69 401.00 | 614 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 183.00 | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 086.00 | 615 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 903.00 | 181 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 878.00 | | | 416 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 869.00 | | 69 401.00 | 169 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 996.00 | 16 124.00 | 50 676.00 | 154 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 1 426.00 | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 145.00 | 14 698.00 | 50 676.00 | 137 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 572.00 | 592 572.00 | | 592 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 381.00 | 559 381.00 | | 559 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
VB T. V. A. | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VC Groupe et associés | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 858.00 | 23 802.00 | 30 055.00 | 53 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 393.00 | 437 851.00 | 15 542.00 | 453 393.00 |
VW T.V.A. | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 635.00 | 1 379 579.00 | 30 055.00 | 1 409 635.00 |