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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 17 850.00 | 4 017.00 | 21 867.00 |
AH Fonds commercial | 395 011.00 | | 395 011.00 | 395 011.00 |
AP Constructions | 20 772.00 | 12 175.00 | 8 597.00 | 20 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 794.00 | 123 668.00 | 24 126.00 | 147 794.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 274.00 | 154 996.00 | 459 279.00 | 614 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 427.00 | | 281 427.00 | 281 427.00 |
BZ Autres créances | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
CF Disponibilités | 1 493 756.00 | | 1 493 756.00 | 1 493 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 595.00 | | 1 900 595.00 | 1 900 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 869.00 | 154 996.00 | 2 359 874.00 | 2 514 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | 116 028.00 | | 348 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 349.00 | 232 466.00 | | 270 349.00 |
DL TOTAL (I) | 985 143.00 | 714 794.00 | | 985 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 972.00 | 460.00 | | 77 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 228 945.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 415.00 | 223 630.00 | | 359 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 017.00 | 145 266.00 | | 342 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 588 381.00 | 538 875.00 | | 588 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 730.00 | 1 141 377.00 | | 1 374 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 874.00 | 1 856 171.00 | | 2 359 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 872.00 | 1 141 377.00 | | 1 320 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 384.00 | | 138 547.00 | 483 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 614 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 657.00 | 416 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 097.00 | | 121 438.00 | 303 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 760.00 | | 17 109.00 | 152 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 125.00 | 13 871.00 | | 141 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 2 478.00 | | 15 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 752.00 | 11 393.00 | | 125 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 415.00 | 359 415.00 | | 359 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 381.00 | 588 381.00 | | 588 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UX Autres créances clients | 281 427.00 | | | 281 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 972.00 | 24 114.00 | 53 858.00 | 77 972.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 564.00 | 432 564.00 | | 432 564.00 |
VW T.V.A. | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 730.00 | 1 320 872.00 | 53 858.00 | 1 374 730.00 |