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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 248.00 | 10 487.00 | 3 761.00 | 14 248.00 |
AH Fonds commercial | 395 011.00 | | 395 011.00 | 395 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 099.00 | 86 953.00 | 125 146.00 | 212 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 665.00 | 98 693.00 | 525 972.00 | 624 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 972.00 | 4 482.00 | 275 490.00 | 279 972.00 |
BZ Autres créances | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CF Disponibilités | 1 356 736.00 | | 1 356 736.00 | 1 356 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 624.00 | 4 482.00 | 1 726 142.00 | 1 730 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 288.00 | 103 175.00 | 2 252 114.00 | 2 355 288.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 316 967.00 | 283 454.00 | | 316 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 765.00 | 173 513.00 | | 252 765.00 |
DL TOTAL (I) | 936 032.00 | 823 267.00 | | 936 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 876.00 | 63 765.00 | | 345 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 332.00 | 141 053.00 | | 130 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 826.00 | 229 225.00 | | 267 826.00 |
EA Autres dettes | 561 596.00 | 561 720.00 | | 561 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 082.00 | 995 762.00 | | 1 316 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 114.00 | 1 819 029.00 | | 2 252 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 082.00 | 969 715.00 | | 1 016 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 793.00 | | 37 117.00 | 712 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 048.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 245.00 | 624 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 689.00 | 409 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 508.00 | 213 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 878.00 | | 6 070.00 | 416 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 170.00 | | 15 689.00 | 274 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 744.00 | | 15 358.00 | 21 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 773.00 | 42 462.00 | 48 542.00 | 104 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 703.00 | 3 474.00 | 13 689.00 | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 070.00 | 38 988.00 | 34 853.00 | 84 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 596.00 | 561 596.00 | | 561 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 937.00 | 44 937.00 | 285 669.00 | 344 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 240.00 | 372 988.00 | 252.00 | 373 240.00 |
VW T.V.A. | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 630.00 | 1 005 630.00 | 285 669.00 | 1 305 630.00 |