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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 20 703.00 | 1 165.00 | 21 867.00 |
AH Fonds commercial | 395 011.00 | | 395 011.00 | 395 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 918.00 | 82 818.00 | 190 100.00 | 272 918.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 793.00 | 104 773.00 | 608 020.00 | 712 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
BZ Autres créances | 234 076.00 | | 234 076.00 | 234 076.00 |
CF Disponibilités | 764 292.00 | | 764 292.00 | 764 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 010.00 | | 1 211 010.00 | 1 211 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 802.00 | 104 773.00 | 1 819 029.00 | 1 923 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 283 454.00 | 218 843.00 | | 283 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 513.00 | 264 611.00 | | 173 513.00 |
DL TOTAL (I) | 823 267.00 | 849 754.00 | | 823 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 765.00 | 54 380.00 | | 63 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 592 572.00 | | 141 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 225.00 | 203 241.00 | | 229 225.00 |
EA Autres dettes | 561 720.00 | 559 381.00 | | 561 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 762.00 | 1 409 635.00 | | 995 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 029.00 | 2 259 388.00 | | 1 819 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 715.00 | 1 379 579.00 | | 969 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 588.00 | | 146 475.00 | 615 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 271.00 | 712 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 671.00 | 274 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 878.00 | | | 416 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 366.00 | | 141 475.00 | 181 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | 5 000.00 | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 444.00 | 24 382.00 | 40 053.00 | 120 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 277.00 | 1 426.00 | | 19 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | 22 956.00 | 40 053.00 | 101 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 720.00 | 561 720.00 | | 561 720.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 174 875.00 | 174 875.00 | | 174 875.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VC Groupe et associés | 180 963.00 | 180 963.00 | | 180 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 272.00 | 37 224.00 | 26 047.00 | 63 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 659.00 | 451 717.00 | 14 942.00 | 466 659.00 |
VW T.V.A. | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 762.00 | 969 715.00 | 26 047.00 | 995 762.00 |