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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 000.00 | 46 271.00 | 233 729.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 977.00 | 46 271.00 | 234 706.00 | 280 977.00 |
BT Marchandises | 21 053 221.00 | | 21 053 221.00 | 21 053 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | 5 671.00 | 9 200.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 170 274.00 | 5 671.00 | 21 164 603.00 | 21 170 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 451 251.00 | 51 942.00 | 21 399 309.00 | 21 451 251.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 375.00 | 498 375.00 | | 498 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DG Autres réserves | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -305 270.00 | -1 802.00 | | -305 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 170.00 | -303 468.00 | | -422 170.00 |
DL TOTAL (I) | -83 878.00 | 338 292.00 | | -83 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462 041.00 | 21 035 030.00 | | 21 462 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 997.00 | | 10 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 3 296.00 | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 483 187.00 | 21 057 972.00 | | 21 483 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 399 309.00 | 21 396 264.00 | | 21 399 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 355.00 | 247 019.00 | | 35 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 355.00 | 247 019.00 | | 35 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 56 625.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 56 625.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 115.00 | 190 394.00 | | 35 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 602.00 | 297 176.00 | | 80 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 773.00 | 600 645.00 | | 502 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 170.00 | -303 468.00 | | -422 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 994.00 | | | 280 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 280 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 263.00 | 8 008.00 | | 38 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 263.00 | 8 008.00 | | 38 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 21 462 041.00 | 21 462 041.00 | | 21 462 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 479 358.00 | 21 479 358.00 | | 21 479 358.00 |