| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BT Marchandises | 21 075 857.00 | 988 218.00 | 20 087 639.00 | 21 075 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 097 853.00 | 988 218.00 | 20 109 635.00 | 21 097 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 137 666.00 | 988 218.00 | 20 149 448.00 | 21 137 666.00 |
CU Autres participations | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 187.00 | 498 375.00 | | 1 523 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DG Autres réserves | 127 202.00 | 127 196.00 | | 127 202.00 |
DH Report à nouveau | | -2 479 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 619.00 | -295 861.00 | | -342 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 761.00 | -2 131 617.00 | | 1 325 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 802 130.00 | 22 291 482.00 | | 18 802 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 17 033.00 | | 18 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 7 364.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 2 637.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 823 687.00 | 22 318 515.00 | | 18 823 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 149 448.00 | 20 186 898.00 | | 20 149 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 802 130.00 | | | 18 802 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 310 000.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 310 000.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 221 985.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 226 536.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534.00 | 1 281 207.00 | | 13 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 153.00 | 1 577 067.00 | | 356 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 619.00 | -295 861.00 | | -342 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 858.00 | | 10.00 | 39 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 39 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 39 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 858.00 | | 10.00 | 39 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 956 648.00 | 31 570.00 | | 956 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 648.00 | 31 570.00 | | 956 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 648.00 | 31 570.00 | | 956 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 18 802 130.00 | 18 802 130.00 | | 18 802 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 823 687.00 | 18 823 687.00 | | 18 823 687.00 |