| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 48 852.00 | 203 148.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 977.00 | 48 852.00 | 232 125.00 | 280 977.00 |
BT Marchandises | 21 053 221.00 | | 21 053 221.00 | 21 053 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CF Disponibilités | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 122 667.00 | | 21 122 667.00 | 21 122 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 403 644.00 | 48 852.00 | 21 354 792.00 | 21 403 644.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 375.00 | 498 375.00 | | 498 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DG Autres réserves | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -727 441.00 | -305 270.00 | | -727 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 243.00 | -422 170.00 | | -435 243.00 |
DL TOTAL (I) | -519 121.00 | -83 878.00 | | -519 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 822 417.00 | 21 462 041.00 | | 21 822 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | 3 829.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 10 365.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 841.00 | 1 821.00 | | 39 841.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 873 913.00 | 21 483 187.00 | | 21 873 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354 792.00 | 21 399 309.00 | | 21 354 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 511.00 | 240.00 | | 5 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 873.00 | 240.00 | | 15 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 873.00 | 35 115.00 | | -15 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 482.00 | 80 602.00 | | 53 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 725.00 | 502 773.00 | | 488 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 243.00 | -422 170.00 | | -435 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 977.00 | | 28 000.00 | 280 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 280 977.00 | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 280 000.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | 28 000.00 | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 271.00 | 2 581.00 | | 46 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 271.00 | 2 581.00 | | 46 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VI Groupe et associés | 21 822 417.00 | 21 822 417.00 | | 21 822 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870 653.00 | 21 870 653.00 | | 21 870 653.00 |