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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 56 060.00 | 195 940.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 828.00 | 56 060.00 | 263 768.00 | 319 828.00 |
BT Marchandises | 21 053 221.00 | 956 648.00 | 20 096 573.00 | 21 053 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BZ Autres créances | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 127 485.00 | 956 648.00 | 20 170 837.00 | 21 127 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 447 313.00 | 1 012 708.00 | 20 434 605.00 | 21 447 313.00 |
CU Autres participations | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 375.00 | 498 375.00 | | 498 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DG Autres réserves | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 683.00 | -727 441.00 | | -1 162 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 636.00 | -435 243.00 | | -1 316 636.00 |
DL TOTAL (I) | -1 835 757.00 | -519 121.00 | | -1 835 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 214 998.00 | 21 822 417.00 | | 22 214 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 6 156.00 | | 48 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 39 841.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 2 238.00 | | 2 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 270 362.00 | 21 873 913.00 | | 22 270 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 434 605.00 | 21 354 792.00 | | 20 434 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 270 362.00 | 21 873 913.00 | | 22 270 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 10 362.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 15 873.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -15 873.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 268.00 | 53 482.00 | | 40 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 904.00 | 488 725.00 | | 1 356 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 636.00 | -435 243.00 | | -1 316 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 977.00 | | 38 851.00 | 280 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 38 851.00 | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 852.00 | 7 208.00 | | 48 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | 7 208.00 | | 48 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 956 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 956 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 956 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VC Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 214 998.00 | 22 214 998.00 | | 22 214 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 270 362.00 | 22 270 362.00 | | 22 270 362.00 |