| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
BT Marchandises | 21 075 857.00 | 3 722 665.00 | 17 353 192.00 | 21 075 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 120 839.00 | 3 722 665.00 | 17 398 174.00 | 21 120 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 160 610.00 | 3 722 665.00 | 17 437 945.00 | 21 160 610.00 |
CU Autres participations | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 187.00 | 1 523 187.00 | | 1 523 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DG Autres réserves | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
DH Report à nouveau | -342 619.00 | | | -342 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988 335.00 | -342 619.00 | | -2 988 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662 574.00 | 1 325 761.00 | | -1 662 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082 273.00 | 18 802 130.00 | | 19 082 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 18 940.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 159.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 2 433.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 100 519.00 | 18 823 687.00 | | 19 100 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 437 945.00 | 20 149 448.00 | | 17 437 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 100 519.00 | 18 823 687.00 | | 19 100 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 55.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 55.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 537.00 | 13 534.00 | | 1 014 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 873.00 | 356 153.00 | | 4 002 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 988 335.00 | -342 619.00 | | -2 988 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 39 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 39 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988 218.00 | 3 722 665.00 | 988 218.00 | 988 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 218.00 | 3 722 665.00 | 988 218.00 | 988 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 218.00 | 3 722 665.00 | 988 218.00 | 988 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722 665.00 | 988 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 19 082 273.00 | 19 082 273.00 | | 19 082 273.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 100 519.00 | 19 100 519.00 | | 19 100 519.00 |