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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 661.00 | 49 600.00 | 2 061.00 | 51 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 460.00 | 163 012.00 | 269 448.00 | 432 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 858.00 | 843 260.00 | 314 598.00 | 1 157 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 958.00 | 1 055 871.00 | 625 086.00 | 1 680 958.00 |
BN En cours de production de biens | 771 285.00 | | 771 285.00 | 771 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 001 516.00 | 49 027.00 | 9 952 489.00 | 10 001 516.00 |
BZ Autres créances | 1 820 595.00 | | 1 820 595.00 | 1 820 595.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 622 027.00 | 49 027.00 | 12 573 000.00 | 12 622 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 985.00 | 1 104 898.00 | 13 198 086.00 | 14 302 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 926.00 | 809 421.00 | | 809 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 625.00 | 784 505.00 | | 1 295 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 552.00 | 1 637 926.00 | | 2 149 552.00 |
DP Provisions pour risques | 269 256.00 | 218 536.00 | | 269 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 983.00 | 156 643.00 | | 402 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 239.00 | 375 179.00 | | 672 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 622.00 | | | 294 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 990.00 | 3 261 732.00 | | 3 667 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296 478.00 | 4 959 572.00 | | 6 296 478.00 |
EA Autres dettes | 103 293.00 | 448 853.00 | | 103 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 913.00 | 11 603.00 | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 296.00 | 8 681 759.00 | | 10 376 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 086.00 | 10 694 864.00 | | 13 198 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 069.00 | 2 073.00 | 4 726 141.00 | 4 724 069.00 |
FG Production vendue services | 34 567 093.00 | 820 348.00 | 35 387 441.00 | 34 567 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 291 162.00 | 822 420.00 | 40 113 582.00 | 39 291 162.00 |
FM Production stockée | | | 28 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 568 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 933 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 245.00 | |
GE Autres charges | | | 336 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 308 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | 12 383.00 | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 710.00 | 138 532.00 | | 184 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 743.00 | 150 915.00 | | 190 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 938.00 | 138 532.00 | | 168 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 776.00 | 6 267.00 | | 185 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 714.00 | 144 799.00 | | 354 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 971.00 | 6 117.00 | | -163 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 727.00 | 195 025.00 | | 250 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 631.00 | -297 911.00 | | -451 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 760 805.00 | 28 798 308.00 | | 40 760 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 465 180.00 | 28 013 803.00 | | 39 465 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 625.00 | 784 505.00 | | 1 295 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 35.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 5.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | 400.00 | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 15.00 | 1.00 | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 781.00 | 94.00 | 11 875.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |