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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 661.00 | 55 428.00 | 11 233.00 | 66 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 813.00 | 302 950.00 | 150 862.00 | 453 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 722.00 | 877 724.00 | 221 999.00 | 1 099 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 199.00 | 1 236 102.00 | 427 097.00 | 1 663 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 681 713.00 | | 1 681 713.00 | 1 681 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782 151.00 | 49 027.00 | 10 733 124.00 | 10 782 151.00 |
BZ Autres créances | 3 327 220.00 | 16 396.00 | 3 310 824.00 | 3 327 220.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 832 579.00 | 65 423.00 | 15 767 156.00 | 15 832 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 495 778.00 | 1 301 525.00 | 16 194 253.00 | 17 495 778.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 052.00 | 809 926.00 | | 810 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 615.00 | 1 295 625.00 | | 1 967 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 666.00 | 2 149 552.00 | | 2 821 666.00 |
DP Provisions pour risques | 316 120.00 | 269 256.00 | | 316 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 350.00 | 402 983.00 | | 655 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 470.00 | 672 239.00 | | 971 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 970.00 | 294 622.00 | | 540 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 065.00 | 3 667 990.00 | | 4 200 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204 497.00 | 6 296 478.00 | | 7 204 497.00 |
EA Autres dettes | 445 453.00 | 103 293.00 | | 445 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 133.00 | 13 913.00 | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401 116.00 | 10 376 296.00 | | 12 401 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 253.00 | 13 198 086.00 | | 16 194 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 723 884.00 | 664.00 | 4 724 548.00 | 4 723 884.00 |
FG Production vendue services | 37 257 539.00 | 1 178 371.00 | 38 435 911.00 | 37 257 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 981 424.00 | 1 179 035.00 | 43 160 458.00 | 41 981 424.00 |
FM Production stockée | | | 910 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 441 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 870 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607 260.00 | |
GE Autres charges | | | 314 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 210 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 267.00 | 6 033.00 | | 21 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 267.00 | 190 743.00 | | 21 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 168 938.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 185 776.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 354 714.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 336.00 | -163 971.00 | | 19 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 598 078.00 | 250 727.00 | | 598 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 585.00 | -451 631.00 | | -317 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 479 401.00 | 40 760 805.00 | | 44 479 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 511 786.00 | 39 465 180.00 | | 42 511 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 615.00 | 1 295 625.00 | | 1 967 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 000.00 | | 36 000.00 | 1 681 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 1 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 000.00 | 1 554 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 15 000.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 21 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 000.00 | 326 000.00 | 146 000.00 | 1 056 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 000.00 | 320 000.00 | 146 000.00 | 1 006 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 000.00 | 617 000.00 | 339 000.00 | 933 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 16 000.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 000.00 | 624 000.00 | 308 000.00 | 721 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 000.00 | 308 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 000 000.00 | 445 000.00 | | 445 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 782 000.00 | | | 10 782 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 172 000.00 | 12 439 000.00 | 1 733 000.00 | 14 172 000.00 |
VW T.V.A. | 2 109 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860 000.00 | 11 860 000.00 | | 11 860 000.00 |