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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 815.00 | 78 369.00 | 71 445.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 606.00 | 982 586.00 | 419 020.00 | 1 401 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 672.00 | 1 033 290.00 | 313 381.00 | 1 346 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 916.00 | 2 094 246.00 | 868 669.00 | 2 962 916.00 |
BN En cours de production de biens | 602 420.00 | | 602 420.00 | 602 420.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 169 488.00 | 49 027.00 | 14 120 461.00 | 14 169 488.00 |
BZ Autres créances | 4 960 641.00 | | 4 960 641.00 | 4 960 641.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 832 549.00 | 49 027.00 | 19 783 522.00 | 19 832 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 795 465.00 | 2 143 273.00 | 20 652 192.00 | 22 795 465.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 166.00 | 810 166.00 | | 810 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 416.00 | 1 836 608.00 | | 2 471 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 582.00 | 2 690 774.00 | | 3 325 582.00 |
DP Provisions pour risques | 17 918.00 | 40 000.00 | | 17 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 722.00 | 483 150.00 | | 464 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 640.00 | 523 150.00 | | 482 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 718.00 | 47 015.00 | | 237 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 295.00 | 5 937 161.00 | | 6 284 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771 138.00 | 9 122 611.00 | | 9 771 138.00 |
EA Autres dettes | 550 134.00 | 251 717.00 | | 550 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | 243 578.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 843 968.00 | 15 674 050.00 | | 16 843 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 652 192.00 | 18 887 975.00 | | 20 652 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 553 630.00 | | 5 553 630.00 | 5 553 630.00 |
FG Production vendue services | 50 345 663.00 | 1 125 792.00 | 51 471 455.00 | 50 345 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 899 294.00 | 1 125 792.00 | 57 025 086.00 | 55 899 294.00 |
FM Production stockée | | | -266 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 263 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 602 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 627 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 763 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 609.00 | |
GE Autres charges | | | 419 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 005 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 259 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 061.00 | 18 053.00 | | 14 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 061.00 | 18 053.00 | | 14 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 091.00 | 34 979.00 | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 34 979.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | -16 925.00 | | 8 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010 086.00 | 845 722.00 | | 1 010 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 888.00 | 676 720.00 | | 786 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 279 141.00 | 53 779 504.00 | | 57 279 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 807 724.00 | 51 942 895.00 | | 54 807 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 416.00 | 1 836 608.00 | | 2 471 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 000.00 | | 566 000.00 | 2 528 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 2 963 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 2 760 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 54 000.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 000.00 | | 502 000.00 | 2 389 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 10 000.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000.00 | 526 000.00 | 125 000.00 | 1 615 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 000.00 | 526 000.00 | 125 000.00 | 1 615 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 000.00 | 6 284 000.00 | | 6 284 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837 000.00 | 2 837 000.00 | | 2 837 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 169 000.00 | 14 110 000.00 | 59 000.00 | 14 169 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827 000.00 | 3 242 000.00 | 585 000.00 | 3 827 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 240 000.00 | 18 558 000.00 | 682 000.00 | 19 240 000.00 |
VW T.V.A. | 2 803 000.00 | 2 803 000.00 | | 2 803 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 606 000.00 | 16 606 000.00 | | 16 606 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | 617.00 | | 563.00 |