| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 205.00 | 155 868.00 | 19 337.00 | 175 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 983.00 | 1 409 460.00 | 207 522.00 | 1 616 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 615.00 | 1 172 076.00 | 205 538.00 | 1 377 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 484.00 | 2 737 406.00 | 460 078.00 | 3 197 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 434.00 | | 1 032 434.00 | 1 032 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 380.00 | | 280 380.00 | 280 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913 131.00 | | 14 913 131.00 | 14 913 131.00 |
BZ Autres créances | 5 476 014.00 | | 5 476 014.00 | 5 476 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 731 427.00 | | 21 731 427.00 | 21 731 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 928 911.00 | 2 737 406.00 | 22 191 505.00 | 24 928 911.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 166.00 | 810 166.00 | | 810 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 926.00 | 1 877 030.00 | | 1 137 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 093.00 | 2 731 197.00 | | 1 992 093.00 |
DP Provisions pour risques | 196 350.00 | 82 918.00 | | 196 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 578.00 | 920 870.00 | | 291 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 929.00 | 1 003 788.00 | | 487 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078 515.00 | | | 1 078 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633 137.00 | 6 335 642.00 | | 8 633 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 737 440.00 | 9 259 430.00 | | 9 737 440.00 |
EA Autres dettes | 10 755.00 | 93 927.00 | | 10 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 632.00 | 10 887.00 | | 251 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 711 482.00 | 15 699 887.00 | | 19 711 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 191 505.00 | 19 434 873.00 | | 22 191 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 295 741.00 | 34 555.00 | 6 330 296.00 | 6 295 741.00 |
FG Production vendue services | 52 657 113.00 | 1 149 499.00 | 53 806 613.00 | 52 657 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 952 854.00 | 1 184 055.00 | 60 136 910.00 | 58 952 854.00 |
FM Production stockée | | | 69 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 100 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 430 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 280 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 785.00 | |
GE Autres charges | | | 497 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 641 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 26 750.00 | | 30 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 927.00 | 26 750.00 | | 350 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 195.00 | 33 160.00 | | 29 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 234.00 | 3 384.00 | | 5 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 320 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 429.00 | 356 638.00 | | 34 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 497.00 | -329 887.00 | | 316 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 031.00 | 778 884.00 | | 536 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 603.00 | 384 631.00 | | 102 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 455 993.00 | 59 693 178.00 | | 61 455 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 318 066.00 | 57 816 148.00 | | 60 318 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 926.00 | 1 877 030.00 | | 1 137 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 000.00 | | 354 000.00 | 3 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 3 198 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 000.00 | 2 995 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 000.00 | | 352 000.00 | 3 007 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 2 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 000.00 | 44 000.00 | | 111 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 000.00 | 44 000.00 | | 111 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633 000.00 | 8 477 000.00 | 48 000.00 | 8 633 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165 000.00 | 3 165 000.00 | | 3 165 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 913 000.00 | 14 913 000.00 | | 14 913 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433 000.00 | 1 379 000.00 | 55 000.00 | 1 433 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015 000.00 | 4 015 000.00 | | 4 015 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 431 000.00 | 20 364 000.00 | 68 000.00 | 20 431 000.00 |
VW T.V.A. | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 | | 3 442 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 633 000.00 | 18 466 000.00 | 59 000.00 | 18 633 000.00 |