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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 770.00 | 65 607.00 | 30 163.00 | 95 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 401.00 | 644 781.00 | 457 619.00 | 1 102 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 097.00 | 969 828.00 | 317 268.00 | 1 287 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 271.00 | 1 680 218.00 | 848 053.00 | 2 528 271.00 |
BN En cours de production de biens | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
BP En cours de production de services | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 503 259.00 | 49 027.00 | 12 454 232.00 | 12 503 259.00 |
BZ Autres créances | 4 658 284.00 | | 4 658 284.00 | 4 658 284.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 088 948.00 | 49 027.00 | 18 039 921.00 | 18 088 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 617 220.00 | 1 729 245.00 | 18 887 975.00 | 20 617 220.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 166.00 | 810 166.00 | | 810 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 608.00 | 2 340 942.00 | | 1 836 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 774.00 | 3 195 109.00 | | 2 690 774.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 134 244.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 150.00 | 468 967.00 | | 483 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 150.00 | 603 211.00 | | 523 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 015.00 | 312 726.00 | | 47 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 161.00 | 4 353 588.00 | | 5 937 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 122 611.00 | 8 030 721.00 | | 9 122 611.00 |
EA Autres dettes | 251 717.00 | 142 587.00 | | 251 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 578.00 | 6 352.00 | | 243 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674 050.00 | 12 845 976.00 | | 15 674 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 887 975.00 | 16 644 296.00 | | 18 887 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 895 177.00 | | 4 895 177.00 | 4 895 177.00 |
FG Production vendue services | 48 203 065.00 | | 48 203 065.00 | 48 203 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 098 243.00 | | 53 098 243.00 | 53 098 243.00 |
FM Production stockée | | | 86 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 758 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 361 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 543 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 874.00 | |
GE Autres charges | | | 398 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 384 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 373 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 053.00 | 10 583.00 | | 18 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 053.00 | 10 583.00 | | 18 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 979.00 | 6 331.00 | | 34 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 979.00 | 6 332.00 | | 34 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 925.00 | 4 250.00 | | -16 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 722.00 | 625 510.00 | | 845 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 720.00 | -162 087.00 | | 676 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 779 504.00 | 47 799 764.00 | | 53 779 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 942 895.00 | 45 458 821.00 | | 51 942 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 608.00 | 2 340 942.00 | | 1 836 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024.00 | | 669.00 | 2 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 2 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 2 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | 30.00 | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | 639.00 | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 357.00 | 171.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 357.00 | 171.00 | 1 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603.00 | 467.00 | 547.00 | 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 467.00 | 547.00 | 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | 4 108.00 | 585.00 | 4 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 227.00 | 16 614.00 | 613.00 | 17 227.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |