| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 60 694.00 | 137 242.00 | 197 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 051.00 | 42 065.00 | 652 986.00 | 695 051.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 55 176.00 | 85 992.00 | 141 168.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 391 673.00 | 9 638.00 | 401 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 171.00 | 1 381 159.00 | 1 132 012.00 | 2 513 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 834.00 | 471 013.00 | 113 821.00 | 584 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 013.00 | | 1 002 013.00 | 1 002 013.00 |
BF Prêts | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865 578.00 | 4 340 423.00 | 6 525 154.00 | 10 865 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 359.00 | 49 614.00 | 669 744.00 | 719 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 499.00 | 1 469.00 | 824 030.00 | 825 499.00 |
BT Marchandises | 300 962.00 | 12 981.00 | 287 980.00 | 300 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 714.00 | 90 891.00 | 2 189 823.00 | 2 280 714.00 |
BZ Autres créances | 1 548 948.00 | | 1 548 948.00 | 1 548 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 314.00 | 154 957.00 | 5 636 357.00 | 5 791 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 893.00 | 4 495 380.00 | 12 161 512.00 | 16 656 893.00 |
CU Autres participations | 5 028 681.00 | 1 887 448.00 | 3 141 233.00 | 5 028 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 51 193.00 | 84 441.00 | 135 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | | | 3 059 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DG Autres réserves | 314 978.00 | | | 314 978.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 333.00 | | | -1 740 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 185.00 | | | -864 185.00 |
DL TOTAL (I) | 824 304.00 | | | 824 304.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 099.00 | | | 2 429 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 263.00 | | | 1 001 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 744.00 | | | 1 810 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 967.00 | | | 399 967.00 |
EA Autres dettes | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 308.00 | | | 5 721 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 512.00 | | | 12 161 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 261.00 | | | 4 788 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609 553.00 | | | 1 609 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 729.00 | | 1 124 729.00 | 1 124 729.00 |
FD Production vendue biens | 4 572 747.00 | | 4 572 747.00 | 4 572 747.00 |
FG Production vendue services | 288 930.00 | | 288 930.00 | 288 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 406.00 | | 5 986 406.00 | 5 986 406.00 |
FM Production stockée | | | -165 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 065.00 | |
GE Autres charges | | | 21 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 292.00 | | | 283 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 609.00 | | | -121 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 470.00 | | | 6 381 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 656.00 | | | 7 245 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 185.00 | | | -864 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 345 770.00 | | 1 558 324.00 | 9 345 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 974.00 | 15 542.00 | 10 865 578.00 | 22 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 15 542.00 | 3 560 307.00 | 22 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 182.00 | | 138 038.00 | 747 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 112.00 | | 122 711.00 | 3 476 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 904.00 | | 1 297 575.00 | 4 788 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 852.00 | 349 665.00 | 15 542.00 | 2 118 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 076.00 | 52 810.00 | | 59 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 143.00 | 24 097.00 | | 73 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 632.00 | 272 756.00 | 15 542.00 | 1 986 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 684.00 | | 1 784.00 | 17 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 187.00 | 64 065.00 | 52 187.00 | 52 187.00 |
6T Sur comptes clients | 119 615.00 | | 28 724.00 | 119 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204 438.00 | 64 065.00 | 226 099.00 | 2 204 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 122.00 | 64 065.00 | 227 883.00 | 2 222 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 065.00 | 82 695.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 616 763.00 | 16 763.00 | | 5 616 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 744.00 | 1 810 744.00 | | 1 810 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
UP Prêts | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 283.00 | | | 2 144 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
VB T. V. A. | 553 446.00 | | | 553 446.00 |
VC Groupe et associés | 733 702.00 | | | 733 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 099.00 | 1 609 553.00 | 819 546.00 | 2 429 099.00 |
VI Groupe et associés | 984 500.00 | 870 999.00 | 113 501.00 | 984 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
VP Divers | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 617.00 | 3 135 049.00 | 855 568.00 | 3 990 617.00 |
VW T.V.A. | 123 539.00 | 123 539.00 | | 123 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 321 308.00 | 4 788 261.00 | 933 047.00 | 11 321 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 631.00 | | | 180 631.00 |
ST Autres comptes | 1 631 741.00 | | | 1 631 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
YT Sous‐traitance | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 218.00 | | | 340 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 552.00 | | | 617 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 272 467.00 | | | 1 272 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 218.00 | | | 2 277 218.00 |