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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 97 163.00 | 100 773.00 | 197 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 741.00 | 45 843.00 | 514 898.00 | 560 741.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 105 044.00 | 36 124.00 | 141 168.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 393 994.00 | 7 316.00 | 401 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 241.00 | 2 054 688.00 | 502 552.00 | 2 557 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 206.00 | 520 886.00 | 104 320.00 | 625 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BF Prêts | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 842.00 | 5 383 076.00 | 5 423 766.00 | 10 806 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 335.00 | 29 363.00 | 512 971.00 | 542 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 944.00 | 6 164.00 | 643 780.00 | 649 944.00 |
BT Marchandises | 166 144.00 | 36 702.00 | 129 441.00 | 166 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 006.00 | 176 450.00 | 836 555.00 | 1 013 006.00 |
BZ Autres créances | 4 344 059.00 | | 4 344 059.00 | 4 344 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 544.00 | 248 681.00 | 6 664 862.00 | 6 913 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 720 386.00 | 5 631 757.00 | 12 088 628.00 | 17 720 386.00 |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 2 065 260.00 | 2 963 420.00 | 5 028 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 100 195.00 | 35 439.00 | 135 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | | | 3 059 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DG Autres réserves | 314 978.00 | | | 314 978.00 |
DH Report à nouveau | -2 604 519.00 | | | -2 604 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047 523.00 | | | -2 047 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 219.00 | | | -1 223 219.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 172.00 | | | 1 841 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594 964.00 | | | 4 594 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 180.00 | | | 822 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 589 338.00 | | | 7 589 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 088 628.00 | | | 12 088 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 551.00 | | | 7 274 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179 264.00 | | | 1 179 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 164.00 | | 976 164.00 | 976 164.00 |
FD Production vendue biens | 4 422 251.00 | | 4 422 251.00 | 4 422 251.00 |
FG Production vendue services | 262 647.00 | | 262 647.00 | 262 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 064.00 | | 5 661 064.00 | 5 661 064.00 |
FM Production stockée | | | -175 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 510.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 562.00 | | | 5 969 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 086.00 | | | 8 017 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047 523.00 | | | -2 047 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 865 574.00 | | 264 501.00 | 10 865 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 238.00 | 10 806 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 599.00 | 750 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 639.00 | 3 645 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 220.00 | | 98 289.00 | 885 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 304.00 | | 175 544.00 | 3 560 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086 479.00 | | 9 332.00 | 6 086 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 972.00 | 879 097.00 | 14 259.00 | 2 452 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 887.00 | 85 471.00 | | 111 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 241.00 | 53 645.00 | | 97 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 844.00 | 739 981.00 | 14 259.00 | 2 243 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 874 480.00 | 3 230 000.00 | 1 451 880.00 | 18 874 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 122 510.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 065.00 | 69 783.00 | 61 618.00 | 64 065.00 |
6T Sur comptes clients | 90 891.00 | 85 920.00 | 361.00 | 90 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 042 404.00 | 478 703.00 | 207 167.00 | 2 042 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058 304.00 | 601 213.00 | 223 067.00 | 2 058 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 213.00 | 77 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 323 000.00 | 145 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 213.00 | 223 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 601 480.00 | 1 480.00 | | 5 601 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 180.00 | 822 180.00 | | 822 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UP Prêts | 46 453.00 | 5 173.00 | | 46 453.00 |
UX Autres créances clients | 847 199.00 | | | 847 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
VB T. V. A. | 408 079.00 | | | 408 079.00 |
VC Groupe et associés | 3 699 161.00 | | | 3 699 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 172.00 | 1 526 184.00 | 301 273.00 | 1 841 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 593 484.00 | 4 593 484.00 | | 4 593 484.00 |
VP Divers | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 770.00 | 330 770.00 | | 330 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505 678.00 | 4 901 149.00 | 1 604 529.00 | 6 505 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189 335.00 | 7 274 347.00 | 301 273.00 | 13 189 335.00 |