| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 169 986.00 | 27 951.00 | 197 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 374.00 | 71 725.00 | 549 649.00 | 621 374.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 105 044.00 | 36 125.00 | 141 168.00 |
AP Constructions | 401 312.00 | 397 280.00 | 4 031.00 | 401 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 789.00 | 2 290 278.00 | 451 511.00 | 2 741 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 356.00 | 571 280.00 | 75 076.00 | 646 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BF Prêts | 46 454.00 | 13 856.00 | 32 598.00 | 46 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022 303.00 | 5 423 524.00 | 5 598 780.00 | 11 022 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 315.00 | 52 437.00 | 653 878.00 | 706 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 299.00 | 925.00 | 408 374.00 | 409 299.00 |
BT Marchandises | 274 423.00 | 17 326.00 | 257 097.00 | 274 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 072.00 | 110 807.00 | 826 264.00 | 937 072.00 |
BZ Autres créances | 2 843 433.00 | | 2 843 433.00 | 2 843 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 215.00 | 181 495.00 | 5 321 720.00 | 5 503 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 525 518.00 | 5 605 019.00 | 10 920 500.00 | 16 525 518.00 |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 703 880.00 | 3 324 800.00 | 5 028 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 100 195.00 | 35 440.00 | 135 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | | 3 059 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
DG Autres réserves | 314 979.00 | 314 979.00 | | 314 979.00 |
DH Report à nouveau | -4 782 515.00 | -4 652 043.00 | | -4 782 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193 131.00 | -130 472.00 | | 4 193 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 440.00 | -1 353 692.00 | | 2 839 440.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 900 000.00 | 5 600 000.00 | | 4 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 900 000.00 | 5 600 000.00 | | 4 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 308.00 | 1 604 606.00 | | 1 357 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 552.00 | 5 108 189.00 | | 983 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 291.00 | 686 447.00 | | 506 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 909.00 | 277 980.00 | | 333 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 060.00 | 7 677 222.00 | | 3 181 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 500.00 | 11 923 531.00 | | 10 920 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 552.00 | | | 983 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 452.00 | | 943 452.00 | 943 452.00 |
FD Production vendue biens | 4 174 811.00 | | 4 174 811.00 | 4 174 811.00 |
FG Production vendue services | 254 417.00 | | 254 417.00 | 254 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 680.00 | | 5 372 680.00 | 5 372 680.00 |
FM Production stockée | | | -56 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 293 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 43 693.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 072.00 | 43 693.00 | | 727 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 431.00 | 94 995.00 | | 27 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 431.00 | 94 995.00 | | 54 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 641.00 | -51 302.00 | | 672 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 517.00 | | | 772 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 138.00 | 8 072 595.00 | | 12 291 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 007.00 | 8 203 067.00 | | 8 098 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193 131.00 | -130 472.00 | | 4 193 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888 326.00 | | 177 997.00 | 10 888 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 520.00 | 34 500.00 | | 9 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 34 500.00 | 3 800 042.00 | 9 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 542.00 | | 10 000.00 | 801 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 066.00 | | 167 997.00 | 3 676 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 147.00 | | | 6 077 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 332.00 | 196 455.00 | | 3 509 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 828.00 | 36 353.00 | | 233 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 834.00 | 14 935.00 | | 161 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 671.00 | 145 168.00 | | 3 113 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 8 856.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 026.00 | 70 688.00 | | 36 026.00 |
6T Sur comptes clients | 100 759.00 | 10 390.00 | | 100 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 858.00 | 118 930.00 | | 2 061 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 858.00 | 118 930.00 | | 2 061 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 291.00 | 506 291.00 | | 506 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
UP Prêts | 46 454.00 | 5 174.00 | 41 280.00 | 46 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 677.00 | 799 677.00 | | 799 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 394.00 | 3 701.00 | 133 693.00 | 137 394.00 |
VB T. V. A. | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 469 053.00 | 2 055 721.00 | 413 332.00 | 2 469 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 594.00 | 1 213 594.00 | | 1 213 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 714.00 | 97 046.00 | 46 668.00 | 143 714.00 |
VI Groupe et associés | 728 673.00 | 728 673.00 | | 728 673.00 |
VP Divers | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 673.00 | 3 087 368.00 | 1 588 305.00 | 4 675 673.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 609.00 | 2 879 941.00 | 46 668.00 | 2 926 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |