| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 133 632.00 | 64 303.00 | 197 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 373.00 | 56 789.00 | 554 583.00 | 611 373.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 105 043.00 | 36 124.00 | 141 168.00 |
AP Constructions | 401 311.00 | 395 936.00 | 5 375.00 | 401 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 540.00 | 2 171 442.00 | 438 098.00 | 2 609 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 713.00 | 546 292.00 | 84 421.00 | 630 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BF Prêts | 46 453.00 | 5 000.00 | 41 453.00 | 46 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888 325.00 | 5 434 404.00 | 5 453 921.00 | 10 888 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 121.00 | 18 832.00 | 557 289.00 | 576 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 126.00 | 13 483.00 | 452 643.00 | 466 126.00 |
BT Marchandises | 223 480.00 | 3 711.00 | 219 769.00 | 223 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 113.00 | 100 759.00 | 803 354.00 | 904 113.00 |
BZ Autres créances | 4 281 217.00 | | 4 281 217.00 | 4 281 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 394.00 | 136 785.00 | 6 469 609.00 | 6 606 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 494 720.00 | 5 571 190.00 | 11 923 530.00 | 17 494 720.00 |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 920 072.00 | 3 108 608.00 | 5 028 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 100 195.00 | 35 439.00 | 135 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | | 3 059 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
DG Autres réserves | 314 978.00 | 314 978.00 | | 314 978.00 |
DH Report à nouveau | -4 652 043.00 | -2 604 519.00 | | -4 652 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 471.00 | -2 047 523.00 | | -130 471.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 691.00 | -1 223 219.00 | | -1 353 691.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 605.00 | 1 841 172.00 | | 1 604 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108 189.00 | 4 594 964.00 | | 5 108 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 447.00 | 822 180.00 | | 686 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 979.00 | 330 772.00 | | 277 979.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 677 222.00 | 7 589 338.00 | | 7 677 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 923 530.00 | 12 088 628.00 | | 11 923 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 249.00 | | 949 249.00 | 949 249.00 |
FD Production vendue biens | 4 329 087.00 | | 4 329 087.00 | 4 329 087.00 |
FG Production vendue services | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 099.00 | | 5 435 099.00 | 5 435 099.00 |
FM Production stockée | | | -183 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 692.00 | 95 538.00 | | 43 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 692.00 | 98 754.00 | | 43 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 995.00 | 14 524.00 | | 94 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 995.00 | 16 052.00 | | 94 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 302.00 | 82 702.00 | | -51 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 595.00 | 5 969 562.00 | | 8 072 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 067.00 | 8 017 086.00 | | 8 203 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 471.00 | -2 047 523.00 | | -130 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 842.00 | | 115 937.00 | 10 806 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 453.00 | | 10 888 325.00 | 34 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | | 3 676 065.00 | 34 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 910.00 | | 50 632.00 | 750 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 213.00 | | 65 305.00 | 3 645 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 146.00 | | | 6 077 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317 816.00 | 191 516.00 | | 3 317 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 359.00 | 36 468.00 | | 197 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 887.00 | 10 946.00 | | 150 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 569.00 | 144 101.00 | | 2 969 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 510.00 | | | 122 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 230.00 | 36 026.00 | | 72 230.00 |
6T Sur comptes clients | 176 450.00 | 11 471.00 | | 176 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 941.00 | 52 498.00 | | 2 313 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436 451.00 | 52 498.00 | | 2 436 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 447.00 | 686 447.00 | | 686 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
UP Prêts | 46 453.00 | 5 173.00 | 41 280.00 | 46 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 919.00 | 766 919.00 | | 766 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 193.00 | 3 701.00 | 133 492.00 | 137 193.00 |
VB T. V. A. | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 986 214.00 | 3 577 882.00 | 408 332.00 | 3 986 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 136.00 | 1 219 136.00 | | 1 219 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 469.00 | 241 770.00 | 127 515.00 | 385 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 107 218.00 | 5 107 218.00 | | 5 107 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 439.00 | | | 276 439.00 |
VP Divers | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 886.00 | 4 788 782.00 | 1 583 104.00 | 6 371 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 222.00 | 7 533 523.00 | 127 515.00 | 7 677 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 36.00 | | 43.00 |