| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 289.00 | 117 859.00 | 585 430.00 | 703 289.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 137 633.00 | 3 535.00 | 141 168.00 |
AP Constructions | 401 312.00 | 401 312.00 | | 401 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 484.00 | 2 642 176.00 | 183 308.00 | 2 825 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 989.00 | 660 759.00 | 82 230.00 | 742 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 53 159.00 | 42 691.00 | 10 468.00 | 53 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 737.00 | 5 602 751.00 | 5 701 986.00 | 11 304 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 942.00 | 35 542.00 | 1 078 400.00 | 1 113 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 501.00 | 32 547.00 | 531 954.00 | 564 501.00 |
BT Marchandises | 432 837.00 | | 432 837.00 | 432 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 030.00 | 406 623.00 | 1 052 407.00 | 1 459 030.00 |
BZ Autres créances | 3 477 326.00 | 373 139.00 | 3 104 187.00 | 3 477 326.00 |
CF Disponibilités | 318 767.00 | | 318 767.00 | 318 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 463.00 | 847 851.00 | 6 650 612.00 | 7 498 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 803 200.00 | 6 450 602.00 | 12 352 598.00 | 18 803 200.00 |
CU Autres participations | 5 028 680.00 | 1 269 810.00 | 3 758 870.00 | 5 028 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 635.00 | 132 574.00 | 3 061.00 | 135 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 375.00 | 3 059 375.00 | | 3 059 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 502.00 | 243 501.00 | | 243 502.00 |
DG Autres réserves | 314 979.00 | 314 978.00 | | 314 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 966.00 | -2 136 097.00 | | -1 968 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 167.00 | 167 131.00 | | 338 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 681.00 | 1 669 514.00 | | 2 007 681.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 982.00 | 2 371 463.00 | | 2 128 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 842.00 | 2 334 905.00 | | 1 926 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 979.00 | 763 757.00 | | 819 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 929.00 | 425 249.00 | | 568 929.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 6 000.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 917.00 | 5 901 375.00 | | 5 444 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 598.00 | 12 470 889.00 | | 12 352 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926 842.00 | | | 1 926 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 820.00 | | 1 507 820.00 | 1 507 820.00 |
FD Production vendue biens | 6 547 905.00 | 48 819.00 | 6 596 724.00 | 6 547 905.00 |
FG Production vendue services | 313 550.00 | | 313 550.00 | 313 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369 276.00 | 48 819.00 | 8 418 095.00 | 8 369 276.00 |
FM Production stockée | | | 18 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 736 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 999.00 | -8 333.00 | | 30 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 2 052.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 082.00 | -10 385.00 | | 30 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 655.00 | 7 207 338.00 | | 8 961 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 488.00 | 7 040 207.00 | | 8 623 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 167.00 | 167 131.00 | | 338 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 118 808.00 | | 199 782.00 | 11 118 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 6 082 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 840.00 | 2 013.00 | 11 304 737.00 | 11 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | | 3 995 270.00 | 11 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 942.00 | | 54 515.00 | 838 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 548.00 | | 138 562.00 | 3 868 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077 747.00 | | 6 705.00 | 6 077 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 068.00 | 194 182.00 | | 4 096 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 947.00 | 13 564.00 | | 316 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 319.00 | 32 173.00 | | 223 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 802.00 | 148 445.00 | | 3 555 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 048.00 | 68 089.00 | 112 048.00 | 112 048.00 |
6T Sur comptes clients | 408 687.00 | 4 897.00 | 6 961.00 | 408 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 222.00 | 917.00 | | 372 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 646.00 | 73 903.00 | 264 197.00 | 2 350 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350 646.00 | 73 903.00 | 264 197.00 | 2 350 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 645.00 | 3 723.00 | 73 922.00 | 77 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 979.00 | 819 979.00 | | 819 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 708.00 | 309 708.00 | | 309 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UP Prêts | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 704.00 | 1 013 704.00 | | 1 013 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 326.00 | | 445 326.00 | 445 326.00 |
VB T. V. A. | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 345 253.00 | 10 153.00 | 3 335 100.00 | 3 345 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 982.00 | 1 343 501.00 | 785 482.00 | 2 128 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 198.00 | | 1 849 198.00 | 1 849 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 416.00 | | | 277 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 921.00 | 1 276 736.00 | 4 834 185.00 | 6 110 921.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 917.00 | 2 736 316.00 | 2 708 601.00 | 5 444 917.00 |