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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 795.00 | 256 535.00 | 333 260.00 | 589 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 37 654.00 | 19 448.00 | 57 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 419.00 | 310 859.00 | 362 560.00 | 673 419.00 |
BT Marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
BZ Autres créances | 510 893.00 | | 510 893.00 | 510 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
CF Disponibilités | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 970.00 | | 1 027 970.00 | 1 027 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 390.00 | 310 859.00 | 1 390 530.00 | 1 701 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 933 776.00 | 976 400.00 | | 933 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 522.00 | 37 375.00 | | 38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 399.00 | 1 047 877.00 | | 1 006 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 393.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 761.00 | 250 000.00 | | 166 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 275 598.00 | | 152 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 632.00 | 86 520.00 | | 64 632.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 131.00 | 612 611.00 | | 384 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 530.00 | 1 660 487.00 | | 1 390 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 131.00 | 612 611.00 | | 384 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 393.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 062.00 | 429 129.00 | 3 708 192.00 | 3 279 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 062.00 | 429 129.00 | 3 708 192.00 | 3 279 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 665.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 600.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 350.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 185.00 | 3 801 138.00 | | 3 710 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 663.00 | 3 763 763.00 | | 3 671 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 522.00 | 37 375.00 | | 38 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 637.00 | | 10 465.00 | 663 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 673 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 57 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 795.00 | | | 589 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 019.00 | | 765.00 | 57 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 9 700.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 576.00 | 54 965.00 | 683.00 | 256 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 913.00 | 758.00 | | 15 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 688.00 | 48 847.00 | | 207 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 976.00 | 5 360.00 | 683.00 | 32 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 495.00 | | | 475 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 527.00 | 689 527.00 | | 689 527.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 131.00 | 384 131.00 | | 384 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 095.00 | 7 516.00 | | 8 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 659.00 | 25 681.00 | | 27 659.00 |
ST Autres comptes | 47 075.00 | 50 251.00 | | 47 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 255.00 | 6 260.00 | | 8 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 31 674.00 | 2 765.00 | | 31 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | 4 393.00 | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 132.00 | 11 909.00 | | 13 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 792.00 | 642 328.00 | | 655 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 257.00 | 717 450.00 | | 623 257.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 664.00 | 84 956.00 | | 114 664.00 |