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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 795.00 | 354 228.00 | 235 567.00 | 589 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 48 308.00 | 9 575.00 | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 377.00 | 402 535.00 | 254 841.00 | 657 377.00 |
BT Marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BZ Autres créances | 794 793.00 | | 794 793.00 | 794 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 631.00 | | 1 055 631.00 | 1 055 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 008.00 | 402 535.00 | 1 310 473.00 | 1 713 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 897 001.00 | 900 000.00 | | 897 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 57 001.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 974 380.00 | 991 102.00 | | 974 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 411.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 762.00 | 73 627.00 | | 56 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 222 216.00 | | 91 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 905.00 | 225 304.00 | | 181 905.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 093.00 | 521 558.00 | | 336 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 473.00 | 1 512 660.00 | | 1 310 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 093.00 | 521 558.00 | | 336 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 411.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 377.00 | | | 657 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 795.00 | | | 589 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 414.00 | 54 121.00 | | 348 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 381.00 | 48 847.00 | | 305 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 033.00 | 5 275.00 | | 43 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 162.00 | 787 162.00 | | 787 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 027.00 | 878 027.00 | | 878 027.00 |
VW T.V.A. | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 093.00 | 336 093.00 | | 336 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 978.00 | 10 352.00 | | 8 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 421.00 | 27 420.00 | | 24 421.00 |
ST Autres comptes | 67 756.00 | 52 582.00 | | 67 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 963.00 | 5 859.00 | | 4 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | 1 861.00 | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 060.00 | 4 461.00 | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 038.00 | 14 813.00 | | 15 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 222.00 | 698 684.00 | | 796 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 288.00 | 145 143.00 | | 43 288.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 135.00 | 87 722.00 | | 99 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |