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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 795.00 | 305 381.00 | 284 413.00 | 589 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 882.00 | 43 033.00 | 14 849.00 | 57 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 377.00 | 348 414.00 | 308 963.00 | 657 377.00 |
BT Marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 236.00 | | 261 236.00 | 261 236.00 |
BZ Autres créances | 723 203.00 | | 723 203.00 | 723 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 698.00 | | 1 203 698.00 | 1 203 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 074.00 | 348 414.00 | 1 512 660.00 | 1 861 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DH Report à nouveau | 900 000.00 | 933 776.00 | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 001.00 | 38 522.00 | | 57 001.00 |
DL TOTAL (I) | 991 102.00 | 1 006 399.00 | | 991 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 324.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 627.00 | 166 761.00 | | 73 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 216.00 | 152 415.00 | | 222 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 304.00 | 64 632.00 | | 225 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 558.00 | 384 131.00 | | 521 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 660.00 | 1 390 530.00 | | 1 512 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 558.00 | 384 131.00 | | 521 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 324.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 424.00 | 723 046.00 | 4 216 470.00 | 3 493 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 424.00 | 723 046.00 | 4 216 470.00 | 3 493 424.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 226.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | 5 690.00 | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 450.00 | 3 710 185.00 | | 4 217 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 449.00 | 3 671 663.00 | | 4 160 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 001.00 | 38 522.00 | | 57 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 419.00 | | 781.00 | 673 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 9 700.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 823.00 | | 657 377.00 | 16 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 795.00 | | | 589 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | | 781.00 | 57 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 859.00 | 54 226.00 | 16 671.00 | 310 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 535.00 | 48 847.00 | | 256 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | 5 379.00 | | 37 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 216.00 | 222 216.00 | | 222 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 678.00 | | | 711 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 086.00 | 1 028 086.00 | | 1 028 086.00 |
VW T.V.A. | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 558.00 | 521 558.00 | | 521 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | 8 095.00 | | 10 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 420.00 | 27 659.00 | | 27 420.00 |
ST Autres comptes | 52 582.00 | 47 075.00 | | 52 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 859.00 | 8 255.00 | | 5 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861.00 | 31 674.00 | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | 5 037.00 | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 813.00 | 13 132.00 | | 14 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 684.00 | 655 792.00 | | 698 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 143.00 | 623 257.00 | | 145 143.00 |
ZE Dividendes | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 722.00 | 114 664.00 | | 87 722.00 |